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BILAN TERRATER 2018 Siren 434494530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198238	167470	30768	42016
Autres immobilisations corporelles	104698	71450	33248	31279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89000		89000	98300
TOTAL (I)	391936	238920	153016	171595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3378280	116851	3261430	1770827
Autres créances	514495		514495	411699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40289		40289	92916
Charges constatées d’avance	41037		41037	38894
TOTAL (II)	3974101	116851	3857250	2314336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4366036	355771	4010266	2485931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	624229		309642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410269		314587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144497		734229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82881		32179	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82881		32179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96919		1719	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2321217		1270209	
Dettes fiscales et sociales	345686		287835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19066		9300	
Produits constatés d’avance (2)			150459	
TOTAL (IV)	2782887		1719523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4010266		2485931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2782887		1719523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96919		1102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39229		39229	8763
Production vendue services	10030462		10030462	7327768
Chiffres d’affaires nets	10069690		10069690	7336531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100848	84767
Autres produits			4331	353
Total des produits d’exploitation (I)			10174869	7421651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1893855	1240914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6297663	4673901
Impôts, taxes et versements assimilés			68010	46401
Salaires et traitements			946023	812283
Charges sociales			368828	306651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35151	43042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4500	95172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50702	32179
Autres charges			983	970
Total des charges d’exploitation (II) 			9665714	7251512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509155	170139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2225	2928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225	2928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2225	-2928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506930	167211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			62382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		172667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		235048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12528		12763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6515		5095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19043		17858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9043		217191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87618		69814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10184869		7656699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9774600		7342112	
BENEFICE OU PERTE	410269		314587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	739000		600379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100848		84097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	327			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		310996		32387
Total Immobilisations financières		98300		
Total Général		409296		32387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40448	302936
Prêts et immobilisations financières			9300	
Total Immobilisations financières			9300	89000
Total Général			49748	391936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237702	46031	44813	238920
AMORTISSEMENTS Total Général	237702	46031	44813	238920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50702
Total Provisions pour risques et charges	32179	50702		82881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112351	4500		116851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112351	4500		116851
TOTAL GENERAL	144530	55202		199732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55202		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89000	89000		
Clients douteux ou litigieux	120218	120218		
Autres créances clients	3258062	3258062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468797	468797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25897	25897		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19801	19801		
Charges constatées d’avance	41037	41037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4022812	4022812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96919	96919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2321217	2321217		
Personnel et comptes rattachés	133006	133006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87153	87153		
Impôts sur les bénéfices	33432	33432		
T.V.A.	69885	69885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22209	22209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19066	19066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2782887	2782887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	824810		504937	
Location, charges locatives et de copropriété	147556		90473	
Personnel extérieur à l’entreprise	205826		409437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15673		20767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5103798		3648287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6297663		4673901	
Taxe professionnelle	38487		25057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29523		21344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68010		46401	
Montant de la TVA. collectée	254394			
Total TVA. déductible sur biens et services	805091			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel