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BILAN T 2 M 2015 Siren 434408837
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 85235 55805 29430
Autres immobilisations corporelles 173944 149150 24793
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4300 4300
TOTAL (I) 263478 204955 58523
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6798 6798
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 175201 175201
Autres créances 24133 24133
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54651 54651
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 260782 260782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 524260 204955 319305
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 116101
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7925
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 168026
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1301
Emprunts et dettes financières divers (4) 10198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39062
Dettes fiscales et sociales 100718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 151279
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 319305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 151279
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 755 755
Production vendue biens
Production vendue services 807070 1950 809020
Chiffres d’affaires nets 807825 1950 809775
Production stockée
Production immobilisée 13580
Subventions d’exploitation 5520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2988
Autres produits 28
Total des produits d’exploitation (I) 831891
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 336
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2745
Autres achats et charges externes 365488
Impôts, taxes et versements assimilés 22372
Salaires et traitements 264041
Charges sociales 134258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 823525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 306
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8060
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 831891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 823966
BENEFICE OU PERTE 7925
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 85799
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2988
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 226151 33285
Total Immobilisations financières 4300
Total Général 230451 33285
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 258 259178
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4300
Total Général 258 263478
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 170930 34284 258 204955
AMORTISSEMENTS Total Général 170930 34284 258 204955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 175201
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13899
T. V. A. 2716
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7517
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 203633 199333 4300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1301 1301
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39062 39062
Personnel et comptes rattachés 10500 10500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48799 48799
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41419 41419
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10198 10198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 151279 151279
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15379
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 86984
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 15192
Location, charges locatives et de copropriété 22349
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12554
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 315393
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 365488
Taxe professionnelle 1344
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21028
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22372
Montant de la TVA. collectée 159309
Total TVA. déductible sur biens et services 78861
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 9