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BILAN SOLUTIONS SARL 2022 Siren 434420618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	616	616		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80466	43879	36587	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8011	6572	1438	
Autres immobilisations corporelles	430190	399330	30859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17100		17100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10025		10025	
TOTAL (I)	546409	450399	96010	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4949467	395223	4554243	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12720		12720	
Autres créances	341429		341429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	709390		709390	
Charges constatées d’avance	117714		117714	
TOTAL (II)	6330721	395223	5935498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6877131	845622	6031508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1612055			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	972994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2695050			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3874			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1519348			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1096654			
Dettes fiscales et sociales	292623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423956			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3336458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6031508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3332583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14386243	885997	15272240	
Production vendue biens	65187		65187	
Production vendue services	180215	56583	236799	
Chiffres d’affaires nets	14631646	942580	15574226	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25938	
Autres produits			6371	
Total des produits d’exploitation (I)			15615869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13284717	
Variation de stock (marchandises)			-1793959	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1716935	
Impôts, taxes et versements assimilés			42370	
Salaires et traitements			559779	
Charges sociales			172456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	
Total des charges d’exploitation (II) 			14328900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1286968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			141295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1414375	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1930			
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	151930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90423			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15909095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14936100			
BENEFICE OU PERTE	972994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616		
Total Immobilisations corporelles		534797		32809
Total Immobilisations financières		9974		575
Total Général		545388		33385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31838	535768
Prêts et immobilisations financières			525	
Total Immobilisations financières			525	10025
Total Général			32363	546409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616			616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458410	23005	31633	449782
AMORTISSEMENTS Total Général	459026	23005	31633	450399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86080	309143		395223
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150000		150000	
Total Provisions pour dépréciation	236080	309143	150000	395223
TOTAL GENERAL	236080	309143	150000	395223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10025	10025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12720	12720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7095	7095		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57515	57515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109672	109672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167147	167147		
Charges constatées d’avance	117714	117714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481889	481889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1096654	1096654		
Personnel et comptes rattachés	158197	158197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38924	38924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71221	71221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24280	24280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1519348	1519348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423956	423956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3332583	3332583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel