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BILAN SOLUTIONS SARL 2021 Siren 434420618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	616	616		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80466	39856	40610	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9434	5753	3681	
Autres immobilisations corporelles	444896	412800	32095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9974		9974	
TOTAL (I)	545388	459026	86361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3155508	86080	3069428	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4786		4786	
Autres créances	414408	150000	264408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	1556822		1556822	
Charges constatées d’avance	97375		97375	
TOTAL (II)	5428902	236080	5192822	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5974290	695106	5279183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1583944			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928111			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2622055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1189829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3281			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772530			
Dettes fiscales et sociales	281128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409738			
Produits constatés d’avance (2)	621			
TOTAL (IV)	2657128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5279183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2653847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11570716	384102	11954818	
Production vendue biens	78520		78520	
Production vendue services	163313	25451	188765	
Chiffres d’affaires nets	11812549	409554	12222104	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70549	
Autres produits			9180	
Total des produits d’exploitation (I)			12305490	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10033875	
Variation de stock (marchandises)			-865784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1255684	
Impôts, taxes et versements assimilés			33613	
Salaires et traitements			335650	
Charges sociales			111960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			683	
Total des charges d’exploitation (II) 			11034626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1270864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6294	
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1357767	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70322			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	359334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12398725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11470614			
BENEFICE OU PERTE	928111			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616		
Total Immobilisations corporelles		522001		12795
Total Immobilisations financières		9966		8
Total Général		532584		12804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				534797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9974
Total Général				545388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	616			616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424513	33896		458410
AMORTISSEMENTS Total Général	425129	33896		459026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28796	86080	28796	86080
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	178796	86080	28796	236080
TOTAL GENERAL	178796	86080	28796	236080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86080	28796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9974	9974		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4786	4786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42322	42322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000	40000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331585	331585		
Charges constatées d’avance	97375	97375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526545	526545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772530	772530		
Personnel et comptes rattachés	118030	118030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31905	31905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108990	108990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22201	22201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1189829	1189829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409738	409738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	621	621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2653847	2653847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel