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BILAN SOLUTIONS SARL 2020 Siren 434420618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617	617		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80467	36836	43631	47654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7739	4097	3642	4832
Autres immobilisations corporelles	433795	383580	50215	74839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9967		9967	10809
TOTAL (I)	532584	425130	107455	138134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2289724	28796	2260927	2510510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65538		65538	36138
Autres créances	310809	150000	160809	320635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2034953		2034953	406647
Charges constatées d’avance	124936		124936	71528
TOTAL (II)	4825961	178796	4647165	3345458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5358545	603926	4754619	3483592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1885481		1777120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798463		436361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2793944		2323481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15255			
Emprunts et dettes financières divers (4)			29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975993		809923	
Dettes fiscales et sociales	466300		110009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503128		239525	
Produits constatés d’avance (2)			624	
TOTAL (IV)	1960675		1160111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4754619		3483592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1960675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14562943	201644	14764587	11918664
Production vendue biens				172496
Production vendue services	247744		247744	
Chiffres d’affaires nets	14810687	201644	15012330	12091161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144415	108181
Autres produits			7680	7924
Total des produits d’exploitation (I)			15165800	12208266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11566600	9805065
Variation de stock (marchandises)			227640	-238443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13162	13260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1668103	1492381
Impôts, taxes et versements assimilés			52022	50920
Salaires et traitements			365373	366845
Charges sociales			99128	104337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41372	39420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25252	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251	1841
Total des charges d’exploitation (II) 			14058904	11635627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1106896	572639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104773	98707
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104773	98726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	171
Différences négatives de change				182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104748	98373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1211644	671012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1704			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64489		41201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346988		193450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15270573		12306992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14472110		11870631	
BENEFICE OU PERTE	798463		436361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	145			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3595		
Total Immobilisations corporelles		526878		11534
Total Immobilisations financières		10809		175
Total Général		541281		11709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2978	617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16411	522001
Prêts et immobilisations financières			1017	
Total Immobilisations financières			1017	9967
Total Général			20406	532584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3595		2978	617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399552	41372	16411	424513
AMORTISSEMENTS Total Général	403147	41372	19389	425130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6854	25252	3310	28796
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	156854	25252	3310	178796
TOTAL GENERAL	156854	25252	3310	178796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25252	3310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9967		9967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65538	65538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80855	80855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229954	229954		
Charges constatées d’avance	124936	124936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511251	501284	9967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15255	15255		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	975993	975993		
Personnel et comptes rattachés	113267	113267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25266	25266		
Impôts sur les bénéfices	152737	152737		
T.V.A.	168266	168266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6764	6764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503128	503128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1960675	1960675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel