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BILAN SOLUTIONS SARL 2019 Siren 434420618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3595	3595		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80467	32813	47654	51678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6911	2079	4832	
Autres immobilisations corporelles	439500	364661	74839	93614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10809		10809	10534
TOTAL (I)	541281	403147	138134	155826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2517364	6854	2510510	2267239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36138		36138	14933
Autres créances	470635	150000	320635	103233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406647		406647	892117
Charges constatées d’avance	71528		71528	34678
TOTAL (II)	3502312	156854	3345458	3312200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4043593	560001	3483592	3468026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1777120		973199	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436361		1103920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323481		2187120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809923		651381	
Dettes fiscales et sociales	110009		439285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239525		190212	
Produits constatés d’avance (2)	624			
TOTAL (IV)	1160111		1280907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3483592		3468026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11918664	10364768
Production vendue biens			172496	130618
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12091161	10495386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108181	44849
Autres produits			7924	8509
Total des produits d’exploitation (I)			12208266	10550066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9805065	8768642
Variation de stock (marchandises)			-238443	-992583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13260	11674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1492381	1472610
Impôts, taxes et versements assimilés			50920	42875
Salaires et traitements			366845	206956
Charges sociales			104337	88581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39420	40681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1841	872
Total des charges d’exploitation (II) 			11635627	9648583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572639	901483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98707	80475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	402
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98726	80876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	366
Différences négatives de change			182	332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			353	698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98373	80178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671012	981661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			514200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			515000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			513700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41201			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193450		391441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12306992		11145942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11870631		10042022	
BENEFICE OU PERTE	436361		1103920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3595		
Total Immobilisations corporelles		505424		21454
Total Immobilisations financières		10534		514
Total Général		519552		21968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				526878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	10809
Total Général			240	541281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3595			3595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360132	39420		399552
AMORTISSEMENTS Total Général	363727	39420		403147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809923	809923		
Personnel et comptes rattachés	81000	81000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18914	18914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7690	7690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2405	2405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239525	239525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	624	624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160111	1160111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel