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BILAN SOLUTIONS SARL 2018 Siren 434420618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3595	3595		587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80467	28789	51678	55701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1423	1423		
Autres immobilisations corporelles	423534	329920	93614	120968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				800
Prêts				
Autres immobilisations financières	10534		10534	10354
TOTAL (I)	519552	363727	155826	188408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2278920	11681	2267239	1279160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14933		14933	43383
Autres créances	253233	150000	103233	132234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892117		892117	721272
Charges constatées d’avance	34678		34678	12946
TOTAL (II)	3473881	161681	3312200	2188994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3993434	525408	3468026	2377403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973199		1116865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1103920		-43666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2187120		1183199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			85771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651381		765195	
Dettes fiscales et sociales	439285		299280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190212		43930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1280907		1194204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3468026		2377403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280907		1194204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10261403	103365	10364768	7853207
Production vendue biens	130618		130618	74924
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10392021	103365	10495386	7928131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1322	1661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44849	56309
Autres produits			8509	4851
Total des produits d’exploitation (I)			10550066	7990952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8768642	6410293
Variation de stock (marchandises)			-992583	-153714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11674	4082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1472610	1270947
Impôts, taxes et versements assimilés			42875	38366
Salaires et traitements			206956	177469
Charges sociales			88581	69982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40681	44160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			872	1204
Total des charges d’exploitation (II) 			9648583	7862789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901483	128163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80475	62530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			402	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80876	62530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	234
Différences négatives de change			332	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			698	237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80178	62293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981661	190456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		33375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300		33375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	513700		-33375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	391441		200747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11145942		8053483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10042022		8097148	
BENEFICE OU PERTE	1103920		-43666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3595		
Total Immobilisations corporelles		496706		8718
Total Immobilisations financières		11154		181
Total Général		511454		8899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				505424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	10534
Total Général			800	519552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3008	587		3595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320037	40095		360132
AMORTISSEMENTS Total Général	323045	40681		363727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651381	651381		
Personnel et comptes rattachés	20638	20638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19006	19006		
Impôts sur les bénéfices	367843	367843		
T.V.A.	26447	26447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5351	5351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190212	190212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1280907	1280907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel