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BILAN SOLUTIONS SARL 2017 Siren 434420618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3595	3008	587	1597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80467	24766	55701	59724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1423	1423		
Autres immobilisations corporelles	414816	293848	120968	157800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	800
Prêts				
Autres immobilisations financières	10354		10354	10339
TOTAL (I)	511454	323045	188408	230260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1286338	7178	1279160	1113041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43562	179	43383	46198
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721272		721272	478076
Charges constatées d’avance	12946		12946	59448
TOTAL (II)	2346351	157357	2188994	1827168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2857805	480402	2377403	2057427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1116865		1088780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43666		28085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1183199		1226865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15686	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85771		108828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765195		573263	
Dettes fiscales et sociales	299280		103369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43930		29388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194204		830563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2377403		2057427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194204		630563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7760054	93153	7853207	8404226
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7834978	93153	7928131	8462863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56309	84046
Autres produits			4851	216
Total des produits d’exploitation (I)			7990952	8547125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6410293	6365998
Variation de stock (marchandises)			-153714	150224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4082	1305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270947	1262188
Impôts, taxes et versements assimilés			38366	43306
Salaires et traitements			177469	180187
Charges sociales			69982	73503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44160	51541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1204	272
Total des charges d’exploitation (II) 			7862789	8128838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128163	418287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62530	77686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				141
Total des produits financiers (V)			62530	77827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			234	2728
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	2728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62293	75100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190456	493387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			509162	
Total des produits exceptionnels (VII)			524008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33375		981463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33375		981463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33375		-457455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200747		7846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8053483		9148960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8097148		9120875	
BENEFICE OU PERTE	-43666		28085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3595		
Total Immobilisations corporelles		494411		2295
Total Immobilisations financières		11139		15
Total Général		509145		2309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				496706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11154
Total Général				511454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1998	1010		3008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276887	43150		320037
AMORTISSEMENTS Total Général	278885	44160		323045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	765195	765195		
Personnel et comptes rattachés	17505	17505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31263	31263		
Impôts sur les bénéfices	214835	214835		
T.V.A.	34577	34577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129701	129701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194204	1194204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel