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BILAN SOLUTIONS SARL 2016 Siren 434420618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3595	1998	1597	1967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80467	20743	59724	63748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1423	1423		16
Autres immobilisations corporelles	412521	254721	157800	201817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	800
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	10339		10339	10240
TOTAL (I)	509145	278885	230260	280088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1132624	19583	1113041	1243245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478076		478076	62094
Charges constatées d’avance	59448		59448	79354
TOTAL (II)	1996929	169762	1827168	2039708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506074	448646	2057427	2319796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1088780		1039059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28085		49720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1226865		1198780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15686		130650	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108828		133396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	103369		182520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29388		18183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830563		1121017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057427		2319796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8404226	9219303
Production vendue biens				
Production vendue services			58637	29611
Chiffres d’affaires nets			8462863	9248913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84046	88752
Autres produits			216	3326
Total des produits d’exploitation (I)			8547125	9340992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6365998	7200002
Variation de stock (marchandises)			150224	-35377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1262188	1239308
Impôts, taxes et versements assimilés			43306	46144
Salaires et traitements			180187	187360
Charges sociales			73503	75928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51541	51326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315	21610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	323
Total des charges d’exploitation (II) 			8128838	8786623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418287	554369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77686	96418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			141	1052
Total des produits financiers (V)			77827	97486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2728	5059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2728	5059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75100	92427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493387	646795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14846		94711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	509162			
Total des produits exceptionnels (VII)	524008		94711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	981463		19333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			659162	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	981463		678495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457455		-583784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7846		13291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9148960		9533188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9120875		9483468	
BENEFICE OU PERTE	28085		49720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2978		617
Total Immobilisations corporelles		491914		2497
Total Immobilisations financières		12540		960
Total Général		507432		4074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				494411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2361	11139
Total Général			2361	509145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1012	986		1998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226332	50555		276887
AMORTISSEMENTS Total Général	227344	51541		278885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15686	15686		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	573263	573263		
Personnel et comptes rattachés	16150	16150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31114	31114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54945	54945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1160	1160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138216	138216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830563	830563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel