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BILAN SARL ISIS & OSIRIS 2015 Siren 434424768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23223	23223		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	147000		147000	147000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11000	11000		
Immobilisations en cours	1527		1527	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3020		3020	3020
TOTAL (I)	185770	34223	151547	150020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				575
Avances et acomptes versés sur commandes	1292		1292	3095
Clients et comptes rattachés				635
Autres créances	9078		9078	5128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5654		5654	5959
Charges constatées d’avance				509
TOTAL (II)	16025		16025	15900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201794	34223	167571	165920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765		765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5396		5396	
Report à nouveau	17971		8923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6050		9048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25732		31782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31354		51327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62319		38219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28119		22730	
Dettes fiscales et sociales	12257		21861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141839		134138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167571		165920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141839		134138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2616		2321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43541		43541	84568
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	43541		43541	84568
				
Production stockée				
Production immobilisée				1099
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			43541	85668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2847	6664
Variation de stock (marchandises)			575	813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39284	46013
Impôts, taxes et versements assimilés			-524	1556
Salaires et traitements			4103	9554
Charges sociales			689	3127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3896	1460
Total des charges d’exploitation (II) 			50871	69187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7330	16482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2859	5367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2859	5367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2859	-5367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10189	11114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6893		534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6893		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2754		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2754		534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4139		-480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50435		85722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56485		76674	
BENEFICE OU PERTE	-6050		9048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147000		
Total Immobilisations corporelles		11000		1527
Total Immobilisations financières		3020		
Total Général		184243		1527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3020
Total Général				185770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23223			23223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11000			11000
AMORTISSEMENTS Total Général	34223			34223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3020			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	967			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	242			
T. V. A.	7869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12098	9078	3020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2616	2616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28738	28738		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28119	28119		
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8253	8253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3937	3937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62319	62319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7790	7790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141839	141839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel