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BILAN PROSDIM 2016 Siren 434473708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116902		116902	116902
Constructions	43981	6192	37788	24985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232	822	409	820
Autres immobilisations corporelles	166185	44948	121237	91582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6278149		6278149	8896343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6606450	51963	6554487	9130634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221181	54907	166273	193701
Autres créances	8420396		8420396	5531290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	121299		121299	62378
Charges constatées d’avance	15140		15140	58054
TOTAL (II)	9978018	54907	9923110	7045425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16584468	106871	16477597	16176059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1901158		164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3837651		1900994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181078		110622	
TOTAL (I)	6469889		2561780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25401			
Provisions pour charges	1366589		749457	
TOTAL (III)	1391990		749457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4471432		5342038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3827683		7134362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104957		159127	
Dettes fiscales et sociales	50980		46961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29683		702	
Produits constatés d’avance (2)	130981		181629	
TOTAL (IV)	8615718		12864822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16477597		16176059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5129628		8746965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245201		250610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699947		699947	791750
Chiffres d’affaires nets	699947		699947	791750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236683	
Autres produits			10243	3040
Total des produits d’exploitation (I)			946875	794791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437943	562364
Impôts, taxes et versements assimilés			63000	52755
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17558	9344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57373	
Autres charges			19	1
Total des charges d’exploitation (II) 			575895	624466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370979	170324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3414486	2202886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57937	87429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3472423	2290316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145482	219809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145482	219809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3326941	2070507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3697921	2240832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1148114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11319		353874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1159434		353874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133085		219811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249979		219811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	909454		134062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	769724		473901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5578733		3438982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741081		1537987	
BENEFICE OU PERTE	3837651		1900994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		268696		59605
Total Immobilisations financières		8896343		6251161
Total Général		9165039		6310766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8869355	6278149
Total Général			8869355	6606450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34405	17558		51963
AMORTISSEMENTS Total Général	34405	17558		51963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181078
Total Provisions réglementées	110622	134348	63891	181078
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5401
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1366589
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	749457	863233	220700	1391990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		54907		54907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		54907		54907
TOTAL GENERAL	860079	1052489	284591	1627976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57373	220700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		133085	11319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	65669			
Autres créances clients	155511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8389288			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9625			
Charges constatées d’avance	15140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8656719	8591049	65669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245201	245201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4226231	867660	3358571	
Emprunts et dettes financières divers	152033	24514	115680	
Fournisseurs et comptes rattachés	104957	104957		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42372	42372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8608	8608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3675649	3675649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29683	29683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130981	130981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8615718	5129628	3474252	11838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8913			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	875303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel