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BILAN P.S. VAL 2021 Siren 434490330
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 514008 514008
Frais de développement ou de recherche et développement 98536 49642 48893 54103
Concessions, brevets et droits similaires 375375 215958 159417 128373
Fonds commercial 500000 500000 500000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7293268 7293268 7293268
Constructions 47006320 10193246 36813074 37914799
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3153942 3050297 103646 298311
Autres immobilisations corporelles 10696696 8999775 1696920 2322377
Immobilisations en cours 56593 56593 66127
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 28148399 28148399 25761563
Créances rattachées à des participations 13037083 13037083 13274900
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 69746 69746 75642
TOTAL (I) 110949966 23022927 87927038 87689462
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 374370 374370 364804
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 22566 22566 31989
Avances et acomptes versés sur commandes 5561
Clients et comptes rattachés 318863 254863 64001 2681389
Autres créances 3471171 3471171 724600
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1451971 1451971 442818
Charges constatées d’avance 609234 609234 494012
TOTAL (II) 6248175 254863 5993313 4745173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 117198141 23277790 93920351 92434635
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 9020 9020
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12948680 12948680
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 902 902
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 39814401 39728121
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5727223 86280
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 284471 142235
TOTAL (I) 47330250 52915238
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37092445 24952993
Emprunts et dettes financières divers (4) 2478635 6740447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4341394 3815019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1413772 1713781
Dettes fiscales et sociales 1053690 1914701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 208000 382374
Autres dettes 2165 82
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 46590101 39519396
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 93920351 92434635
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13761422 16293644
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 625874
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8956 8956 77259
Production vendue biens 34191 34191 14106459
Production vendue services 28207 28207 2244987
Chiffres d’affaires nets 71354 71354 16428705
Production stockée
Production immobilisée 20550 95908
Subventions d’exploitation 3416330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 130477 168999
Autres produits 33509 4872
Total des produits d’exploitation (I) 3672219 16698484
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3838 74097
Variation de stock (marchandises) 9423 -28176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 105663 1052137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9565 -21572
Autres achats et charges externes 4116228 6948723
Impôts, taxes et versements assimilés 327316 710187
Salaires et traitements 1572240 4036686
Charges sociales 371991 699505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2072531 2083357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 197098 342235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 112558 138330
Total des charges d’exploitation (II) 8879320 16035509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5207102 662975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 63134 62306
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 63136 62308
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 629627 584369
Différences négatives de change 8 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 629635 584375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -566499 -522067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5773600 140908
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20438 67360
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20438 67360
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 830 13966
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 18638 55097
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19468 69063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 970 -1703
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -45407 52925
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3755793 16828152
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9483016 16741872
BENEFICE OU PERTE -5727223 86280
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 130477 168999
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 110681 130672
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 598047 14498
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 804000 76975
Total Immobilisations corporelles 68128046 257739
Total Immobilisations financières 39112105 6222862
Total Général 108642198 6572073
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 612544
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5600 875375
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 178967 68206818
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4079739 41255228
Total Général 4264306 110949966
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 543944 19707 563651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 175627 40331 215958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20233165 2012493 2340 22243318
AMORTISSEMENTS Total Général 20952736 2072531 2340 23022927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 284471
Total Provisions réglementées 142235 142235 284471
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 200000 54863 254863
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 200000 54863 254863
TOTAL GENERAL 342235 197098 539334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 197098
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 13037083 13037083
Prêts
Autres immobilisations financières 69746 69746
Clients douteux ou litigieux 254863 254863
Autres créances clients 64001 64001
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 799294 799294
Autres impôts, taxes versements assimilés 1922978 1922978
Divers 4802 4802
Groupe et associés 45407 45407
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 698690 698690
Charges constatées d’avance 609234 609234
TOTAL ETAT DES CREANCES 17506097 4144405 13361692
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36216 36216
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37056228 4227550 6317299 26511379
Emprunts et dettes financières divers 2478635 2478635
Fournisseurs et comptes rattachés 1413772 1413772
Personnel et comptes rattachés 433744 433744
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 437906 437906
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16323 16323
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 165717 165717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 208000 208000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2165 2165
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 42248706 9420028 6317299 26511379
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 48
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 48