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BILAN P.S. VAL 2020 Siren 434490330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	514008	514008		
Frais de développement ou de recherche et développement	84038	29935	54103	60156
Concessions, brevets et droits similaires	304000	175627	128373	76630
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7293268		7293268	7293268
Constructions	46975165	9060366	37914799	39047679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3141397	2843086	298311	467801
Autres immobilisations corporelles	10652090	8329713	2322377	2444282
Immobilisations en cours	66127		66127	27651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25761563		25761563	13050386
Créances rattachées à des participations	13274900		13274900	12089867
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75642		75642	40764
TOTAL (I)	108642198	20952736	87689462	74598483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364804		364804	343232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31989		31989	3813
Avances et acomptes versés sur commandes	5561		5561	
Clients et comptes rattachés	2881389	200000	2681389	3115706
Autres créances	724600		724600	847822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442818		442818	2074252
Charges constatées d’avance	494012		494012	602447
TOTAL (II)	4945173	200000	4745173	6987272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113587371	21152736	92434635	81585755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9020		9020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12948680		12948680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	902		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39728121		39696921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86280		31332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	142235			
TOTAL (I)	52915238		52686723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24952993		12863301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6740447		7899338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3815019		4891635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1713781		1042764	
Dettes fiscales et sociales	1914701		2102417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	382374		70374	
Autres dettes	82		29203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39519396		28899032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92434635		81585755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16293644		19638514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	625874		2374945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77259		77259	40248
Production vendue biens	13993509	112950	14106459	13865397
Production vendue services	2179551	65437	2244987	2387714
Chiffres d’affaires nets	16250319	178387	16428705	16293358
				
Production stockée				
Production immobilisée			95908	113117
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168999	214925
Autres produits			4872	2019
Total des produits d’exploitation (I)			16698484	16623420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74097	25662
Variation de stock (marchandises)			-28176	-821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1052137	1281175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21572	-16301
Autres achats et charges externes			6948723	6454110
Impôts, taxes et versements assimilés			710187	537360
Salaires et traitements			4036686	4164959
Charges sociales			699505	1402497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2083357	2156324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138330	170940
Total des charges d’exploitation (II) 			16035509	16175906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662975	447514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62306	
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62308	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			584369	363864
Différences négatives de change			6	544
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			584375	364408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522067	-364400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140908	83113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67360		103980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67360		103980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13966		4902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55097		111910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69063		116812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1703		-12832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52925		38950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16828152		16727407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16741872		16696076	
BENEFICE OU PERTE	86280		31332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168999		214925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130672		110903	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	528891	15053		543944
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144900	30727		175627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18281777	2048719	97331	20233165
AMORTISSEMENTS Total Général	18955568	2094499	97331	20952736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel