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BILAN P.S. VAL 2019 Siren 434490330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	514008	514008		
Frais de développement ou de recherche et développement	75038	14883	60156	
Concessions, brevets et droits similaires	221530	144900	76630	49811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7293268		7293268	7293268
Constructions	46975165	7927486	39047679	40180558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3094737	2626935	467801	657660
Autres immobilisations corporelles	10171638	7727355	2444282	3011688
Immobilisations en cours	27651		27651	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13050386		13050386	100386
Créances rattachées à des participations	12089867		12089867	12882422
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40764		40764	52644
TOTAL (I)	93554051	18955568	74598483	64228437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	343232		343232	326932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3813		3813	2991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3115706		3115706	2548756
Autres créances	847822		847822	1120114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2074252		2074252	246788
Charges constatées d’avance	602447		602447	583190
TOTAL (II)	6987272		6987272	4828772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100541323	18955568	81585755	69057209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9020		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12948680			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39696921		39672395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31332		24526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52686723		39705391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12863301		14109126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7899338		7494249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4891635		4330257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1042764		2181013	
Dettes fiscales et sociales	2102417		1153104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70374		84068	
Autres dettes	29203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28899032		29351817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81585755		69057209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19638514		29351817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2374945		2580199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40248		40248	37349
Production vendue biens	13743515	121882	13865397	13068780
Production vendue services	2308640	79074	2387714	2236296
Chiffres d’affaires nets	16092402	200956	16293358	15342425
				
Production stockée				
Production immobilisée			113117	248926
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214925	236695
Autres produits			2019	6853
Total des produits d’exploitation (I)			16623420	15834900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25662	22225
Variation de stock (marchandises)			-821	-2991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1281175	1280750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16301	-48858
Autres achats et charges externes			6454110	6428585
Impôts, taxes et versements assimilés			537360	485836
Salaires et traitements			4164959	3714868
Charges sociales			1402497	1212210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2156324	2646917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170940	74745
Total des charges d’exploitation (II) 			16175906	15814286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447514	20613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			363864	376620
Différences négatives de change			544	31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364408	376651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-364400	-376650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83113	-356037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			352440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103980		90312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103980		442752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4902		4492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111910		87466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116812		91958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12832		350795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38950		-29769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16727407		16277652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16696076		16253126	
BENEFICE OU PERTE	31332		24526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214925		236695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110903		70378	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		514008		99968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182918		38612
Total Immobilisations corporelles		67333948		338885
Total Immobilisations financières		13035452		12953370
Total Général		81066327		13430835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			24930	589047
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110375	67562458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			807806	25181016
Total Général			943110	93554051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	514008	14896	14	528891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133107	11793		144900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16190774	2129635	38631	18281777
AMORTISSEMENTS Total Général	16837890	2156324	38645	18955568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12089867		12089867	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40764		40764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3115706	3115706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	550364	550364		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27287	27287		
Divers				
Groupe et associés	253265	253265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16906	16906		
Charges constatées d’avance	602447	602447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16696606	4565975	12130631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2414041	2414041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10449259	1188742	4075937	
Emprunts et dettes financières divers	2934626	2934626		
Fournisseurs et comptes rattachés	1042764	1042764		
Personnel et comptes rattachés	502126	502126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358177	358177		
Impôts sur les bénéfices	27279	27279		
T.V.A.	982836	982836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231998	231998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70374	70374		
Groupe et associés	4964712	4964712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29203	29203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24007396	14746879	4075937	5184580
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1147382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	103