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BILAN P.S. VAL 2018 Siren 434490330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	514008	514008		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182918	133107	49811	35282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7293268		7293268	6516697
Constructions	46975165	6794606	40180558	38196797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3058937	2401277	657660	821585
Autres immobilisations corporelles	10006578	6994890	3011688	3456232
Immobilisations en cours				2296539
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100386		100386	100386
Créances rattachées à des participations	12882422		12882422	13624031
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52644		52644	63810
TOTAL (I)	81066327	16837890	64228437	65111358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	326932		326932	278074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2991		2991	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2548956		2548956	2416504
Autres créances	1253693		1253693	2082789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246788		246788	944403
Charges constatées d’avance	583190		583190	258744
TOTAL (II)	4962551		4962551	5980513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86028877	16837890	69190988	71091871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39672395		30535416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24526		10336979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39705391		40880865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14109126		8788334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7494249		6472877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4330257		3455204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2314592		2624730	
Dettes fiscales et sociales	1153104		5891500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84068		2793810	
Autres dettes	200		184551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29485596		30211006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69190988		71091871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14797990		22282662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2583443		893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37349		37349	6467513
Production vendue biens	13068780		13068780	12720501
Production vendue services	2236296		2236296	2186525
Chiffres d’affaires nets	15342425		15342425	21374539
				
Production stockée				
Production immobilisée			248926	110081
Subventions d’exploitation				2694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236695	219477
Autres produits			6853	
Total des produits d’exploitation (I)			15834900	21706792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22225	51509
Variation de stock (marchandises)			-2991	6396162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1280750	1122098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48858	986
Autres achats et charges externes			6428585	6511514
Impôts, taxes et versements assimilés			485836	466135
Salaires et traitements			3714868	3487751
Charges sociales			1212210	1141035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2646917	2537515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74745	64222
Total des charges d’exploitation (II) 			15814286	21778928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20613	-72137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				221
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			376620	373490
Différences négatives de change			31	1168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376651	374658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376650	-374212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356037	-446348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352440		4293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90312		21749600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	442752		21753893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4492		93689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87466		6181804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91958		6275694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350795		15478199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29769		4694872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16277652		43461131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16253126		33124152	
BENEFICE OU PERTE	24526		10336979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			46719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236695		219477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70378		62464	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		514008		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157162		25756
Total Immobilisations corporelles		64907987		9395525
Total Immobilisations financières		13788227		2512604
Total Général		79367384		11933885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				514008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6969564	67333948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3265379	13035452
Total Général			10234942	81066327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	514008			514008
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121880	11227		133107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13620137	2635690	65053	16190774
AMORTISSEMENTS Total Général	14256026	2646917	65053	16837890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12882422			
Prêts				
Autres immobilisations financières	52644			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2548956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71421			
T. V. A.	724133			
Autres impôts, taxes versements assimilés	160930			
Divers				
Groupe et associés	127240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169970			
Charges constatées d’avance	583190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17320906	4385839	12935066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2583443	2583443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11525683	1168334	4295983	
Emprunts et dettes financières divers	1920409	1920409		
Fournisseurs et comptes rattachés	2314592	2314592		
Personnel et comptes rattachés	216100	216100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233669	233669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531876	531876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171459	171459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84068	84068		
Groupe et associés	5573840	5573840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25155339	14797990	4295983	6061366
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel