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BILAN P.S. VAL 2017 Siren 434490330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	514008	514008		17134
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157162	121880	35282	33880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6516697		6516697	5821254
Constructions	43868878	5672081	38196797	38791967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2976676	2155090	821585	1053947
Autres immobilisations corporelles	9249198	5792966	3456232	3949104
Immobilisations en cours	2296539		2296539	57718
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100386		100386	10000
Créances rattachées à des participations	13624031		13624031	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63810		63810	59882
TOTAL (I)	79367384	14256026	65111358	49794885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278074		278074	279060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6396162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2416504		2416504	2785111
Autres créances	2082789		2082789	2475456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944403		944403	1117464
Charges constatées d’avance	258744		258744	279945
TOTAL (II)	5980513		5980513	13333197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85347897	14256026	71091871	63128083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30535416		30531470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10336979		1203946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40880865		31743886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8788334		14459953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6472877		6428916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3455204		5358297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2624730		1409929	
Dettes fiscales et sociales	5891500		1056032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2793810		2626851	
Autres dettes	184551		44219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30211006		31384197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71091871		63128083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22282662		21312502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	893		3210974	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6467513		6467513	59897
Production vendue biens	12720501		12720501	13444136
Production vendue services	2186525		2186525	2053007
Chiffres d’affaires nets	21374539		21374539	15557040
				
Production stockée				
Production immobilisée			110081	106462
Subventions d’exploitation			2694	1217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219477	156380
Autres produits				178
Total des produits d’exploitation (I)			21706792	15821277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51509	42863
Variation de stock (marchandises)			6396162	-18148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1122098	1144379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			986	148785
Autres achats et charges externes			6511514	5285054
Impôts, taxes et versements assimilés			466135	480869
Salaires et traitements			3487751	3417301
Charges sociales			1141035	1144060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2537515	2585661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64222	60742
Total des charges d’exploitation (II) 			21778928	14291566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72137	1529711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	14411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			221	621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447	15032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373490	385311
Différences négatives de change			1168	353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374658	385664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374212	-370632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-446348	1159079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4293		2857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21749600		114560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21753893		117417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93689		17379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6181804		112929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6275694		130308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15478199		-12892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4694872		-57759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43461131		15953726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33124152		14749780	
BENEFICE OU PERTE	10336979		1203946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46719		19709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219477		156380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62464		55644	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11837825	2507734	725422	13620137
AMORTISSEMENTS Total Général	12443933	2537515	725422	14256026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18445877	4758036	13687841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8788334	859990	3426532	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1349461	1349461		
Fournisseurs et comptes rattachés	2624730	2624730		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5891500	5891500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2793810	2793810		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5307967	5307967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26755802	18827458	3426532	4501812
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	147009			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18674		3660	
Location, charges locatives et de copropriété	3042788		2127968	
Personnel extérieur à l’entreprise	455757		453509	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	247074		209779	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2747222		2490137	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6511514		5285054	
Taxe professionnelle	186982		234530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	279153		246339	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	466135		480869	
Montant de la TVA. collectée	3050729		1843588	
Total TVA. déductible sur biens et services	973622		750606	
Effectif moyen du personnel	97		97	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	97		97