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BILAN P.S. VAL 2016 Siren 434490330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	514008	496875	17134	119935
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143112	109232	33880	42170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5821254		5821254	5821254
Constructions	43882400	5090432	38791967	39845457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2959801	1905854	1053947	1244371
Autres immobilisations corporelles	8790642	4841539	3949104	4645316
Immobilisations en cours	57718		57718	2083
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59882		59882	47636
TOTAL (I)	62238818	12443933	49794886	51778222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279060		279060	427845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6396162		6396162	6378014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2785111		2785111	2445497
Autres créances	2475456		2475456	2947537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	1117464		1117464	2638852
Charges constatées d’avance	279945		279945	334057
TOTAL (II)	13333197		13333197	15671803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75572015	12443933	63128083	67450025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30531470		30760479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1203946		-229009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31743886		30539940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14459953		12493785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6428916		14979945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5358297		4268977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1409929		1440407	
Dettes fiscales et sociales	1056032		1023146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2626851		2626851	
Autres dettes	44219		69808	
Produits constatés d’avance (2)			7167	
TOTAL (IV)	31384197		36910086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63128083		67450025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56655	3242	59897	77242
Production vendue biens	13444136		13444136	12244306
Production vendue services	2053007		2053007	2153822
Chiffres d’affaires nets	15553798	3242	15557040	14475369
				
Production stockée				
Production immobilisée			106462	110884
Subventions d’exploitation			1217	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156380	165909
Autres produits			178	1275
Total des produits d’exploitation (I)			15821277	14753436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42863	64886
Variation de stock (marchandises)			-18148	-24836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1144379	1147436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148785	35328
Autres achats et charges externes			5285054	5492626
Impôts, taxes et versements assimilés			480869	495106
Salaires et traitements			3417301	3584694
Charges sociales			1144060	1223349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2585661	2727761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60742	57793
Total des charges d’exploitation (II) 			14291566	14804143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1529711	-50707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14411	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			621	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15032	423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385311	489283
Différences négatives de change			353	2677
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385664	491960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-370632	-491537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1159079	-542244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2857		16015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114560		5635200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117417		5651215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17379		17965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112929		5343621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130308		5361586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12892		289629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57759		-23606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15953726		20405074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14749780		20634083	
BENEFICE OU PERTE	1203946		-229009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19709		11915	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156380		165909	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55644		57089	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	9915599	2585661	57327	12443933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1460106	1460106		
Fournisseurs et comptes rattachés	1409929	1409929		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2626851	2626851		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5013030	5013030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26025900	15954205	4508610	5563085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	147009		5178	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3660		3742	
Location, charges locatives et de copropriété	2127968		2064569	
Personnel extérieur à l’entreprise	453509		562949	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209779		222711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2490137		2638656	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5285054		5492626	
Taxe professionnelle	234530		219502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	246339		275604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	480869		495106	
Montant de la TVA. collectée	1843588		1725430	
Total TVA. déductible sur biens et services	750606		781439	
Effectif moyen du personnel	97		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	97		90