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BILAN OVIANCE 2021 Siren 434400289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			13991	3646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				6650
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			649	932
Autres immobilisations corporelles			428475	57611
Immobilisations en cours				78918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			601200	501200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			41700	35700
TOTAL (I)			1086014	684655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			181536	275665
Autres créances			6151070	10630015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			623986	186451
Charges constatées d’avance			90480	66739
TOTAL (II)			7047071	11158870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			8133085	11843525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322000		322000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177141		144193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1368628		1032947	
Subventions d’investissement	3658			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3059427		2687141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1870000		5070000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1870000		5070000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910459		83360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1224000		2538000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200800		395290	
Dettes fiscales et sociales	183085		287733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	685314		761002	
Produits constatés d’avance (2)			21000	
TOTAL (IV)	3203658		4086384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8133085		11843525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1248	
Production vendue services			1982544	1822950
Chiffres d’affaires nets			1983792	1822950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9378	30578
Autres produits			7177	2792
Total des produits d’exploitation (I)			2000347	1856320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1156955	1047603
Impôts, taxes et versements assimilés			21701	35474
Salaires et traitements			533095	578756
Charges sociales			199402	222573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54124	15902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66947	2204
Total des charges d’exploitation (II) 			2033640	1902512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33293	-46192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1726018	940861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3200000	200000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4926018	1140861
Dotations financières sur amortissements et provisions				40000
Intérêts et charges assimilées			3802792	22086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3802792	62086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1123226	1078774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1089933	1032582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32535			
Reprises sur provisions et transferts de charges	401691			
Total des produits exceptionnels (VII)	434227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1074		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156595			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157669		1773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276558		-1773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2138		-2138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7360592		2997180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5991963		1964233	
BENEFICE OU PERTE	1368628		1032947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41422		17331
Total Immobilisations corporelles		255477		416775
Total Immobilisations financières		664418		106000
Total Général		948146		540106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19821	38932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		78918	36384	576914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	720418
Total Général		78918	106205	1336263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37776	6986	19821	24941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118018	47138	32416	147790
AMORTISSEMENTS Total Général	135972	54124	52237	172731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1870000
Total Provisions pour risques et charges	5070000		3200000	1870000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77518
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249066		249066	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	376584		299066	77518
TOTAL GENERAL	5446584		3499066	1947518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3250000	
                                            - Exceptionnelles			249066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41700		41700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181536	181536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1273811	1273811		
T. V. A.	63431	63431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4792539	2070848	2721691	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21288	21288		
Charges constatées d’avance	90480	90480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6464786	3701395	2763391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500966	500966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409493	85646	323846	
Emprunts et dettes financières divers	1224000	1224000		
Fournisseurs et comptes rattachés	200800	200800		
Personnel et comptes rattachés	74712	74712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67129	67129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22668	22668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18576	18576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556189			556189
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129124	129124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203658	2323622	323846	556189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1416770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10