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BILAN OVIANCE 2020 Siren 434400289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3646	8156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			6650	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			932	1215
Autres immobilisations corporelles			57611	15045
Immobilisations en cours			78918	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			501200	401200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			35700	35700
TOTAL (I)			684655	461315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			275665	215797
Autres créances			10630015	10392364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			186451	94741
Charges constatées d’avance			66739	30550
TOTAL (II)			11158870	10733452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			11843525	11194768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322000		322000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144193		143312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1032947		1601681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2687141		3254993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5070000		5270000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5070000		5270000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83360		1142483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2538000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395290		147065	
Dettes fiscales et sociales	287733		214071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	761002		1166156	
Produits constatés d’avance (2)	21000			
TOTAL (IV)	4086384		2669774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11843525		11194768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2538000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1822950	1740889
Chiffres d’affaires nets			1822950	1740889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30578	8446
Autres produits			2792	1
Total des produits d’exploitation (I)			1856320	1749336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047603	957357
Impôts, taxes et versements assimilés			35474	34431
Salaires et traitements			578756	547090
Charges sociales			222573	201352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15902	21882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2204	3027
Total des charges d’exploitation (II) 			1902512	1769139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46192	-19803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			940861	1834392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	503120
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1140861	2337512
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	200000
Intérêts et charges assimilées			22086	512479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62086	712479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1078774	1625033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1032582	1605230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625		1346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1773		15469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1773		-1187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2138		2362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2997180		4101130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964233		2499449	
BENEFICE OU PERTE	1032947		1601681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88152		6650
Total Immobilisations corporelles		178994		133739
Total Immobilisations financières		524418		140000
Total Général		791565		280389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66552	28251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57256	255477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			123808	948146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79996	3363	65404	17955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162735	12539	57256	118018
AMORTISSEMENTS Total Général	242731	15902	122660	135972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5070000
Total Provisions pour risques et charges	5270000		200000	5070000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				127518
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249066			249066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336584	40000		376584
TOTAL GENERAL	5606584	40000	200000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		40000	200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35700		35700	
Clients douteux ou litigieux	297810	1	297809	
Autres créances clients	226921	226921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2657016		2657016	
T. V. A.	87734	87734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7839889	1865506	5974383	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45376	45376		
Charges constatées d’avance	66739	66739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11257185	2292276	8964908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1633	1633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81727	81727		
Emprunts et dettes financières divers	2538000		2538000	
Fournisseurs et comptes rattachés	395290	395290		
Personnel et comptes rattachés	93119	93119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79713	79713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88104	88104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26796	26796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	747433	747433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13568	13568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21000	21000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4086384	1548384	2538000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9