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BILAN OVIANCE 2019 Siren 434400289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88152	79996	8156	1551
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9236	8022	1214	
Autres immobilisations corporelles	169757	154712	15044	30725
Immobilisations en cours				14122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	488718	87518	401200	301200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35700		35700	50100
TOTAL (I)	791564	330249	461315	397699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464863	249066	215797	262908
Autres créances	10392363		10392363	10162616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94741		94741	46124
Charges constatées d’avance	30550		30550	32114
TOTAL (II)	10982518	249066	10733452	10503764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11774083	579315	11194767	10901464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322000		322000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108000		108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143312		105022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1601680		1038289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3254993		2653312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5270000		5573120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5270000		5573120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1142482		1763552	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147065		105518	
Dettes fiscales et sociales	214070		167966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1166155		616993	
Produits constatés d’avance (2)			21000	
TOTAL (IV)	2669774		2675031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11194767		10901464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2649410		2533013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1740628	260	1740888	1272255
Chiffres d’affaires nets	1740628	260	1740888	1272255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8446	6616
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1749335	1278873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			957357	866191
Impôts, taxes et versements assimilés			34431	24692
Salaires et traitements			547089	298402
Charges sociales			201352	127598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21881	29847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	16549
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3026	386
Total des charges d’exploitation (II) 			1769138	1363669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19802	-84795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1834391	2380096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			503120	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2337512	2380096
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	1500000
Intérêts et charges assimilées			512479	10508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712479	1510508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1625032	869587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1605229	784792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	159		5215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14122			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14282		5215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15469		729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1186		4486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2362		-249011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4101130		3664185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2499449		2625895	
BENEFICE OU PERTE	1601680		1038289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2451		269	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77257		10896
Total Immobilisations corporelles		195173		3125
Total Immobilisations financières		1052078		100000
Total Général		1324508		114020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19303	178994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			627660	524418
Total Général			646963	791565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75706	4291		79996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150324	17591	5181	162735
AMORTISSEMENTS Total Général	226030	21882	5181	242731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5270000
Total Provisions pour risques et charges	5573120	200000	503120	5270000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				87518
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245066	4000		249066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	945844	4000	613260	336584
TOTAL GENERAL	6518965	204000	1116380	5606584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	613260	
                                             - Financières		200000	503120	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35700		35700	
Clients douteux ou litigieux	297810		297810	
Autres créances clients	167054	167054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2776818	349054	2427764	
T. V. A.	27458	27458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7582602	1396175	6186428	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5485	5485		
Charges constatées d’avance	30550	30550		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1142092	1121728	20364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147065	147065		
Personnel et comptes rattachés	61042	61042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56774	56774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76582	76582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19672	19672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1165047	1165047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1109	1109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2669774	2649410	20364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	620845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel