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BILAN OVIANCE 2017 Siren 434400289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77257	70788	6469	2348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13175	13175		
Autres immobilisations corporelles	183382	127727	55655	58373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1001978	700778	301200	301200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50100		50100	50100
TOTAL (I)	1325892	912467	413424	412021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627760	234864	392896	475072
Autres créances	8786763		8786763	8950370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20511		20511	2795
Charges constatées d’avance	28884		28884	28946
TOTAL (II)	9463917	234864	9229053	9457184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10789809	1147331	9642477	9869205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322000		322000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1722		1722	
Réserves statutaires ou contractuelles	1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-326759		-230555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1538060		-96205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2615023		1076963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4073120		2873120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4073120		2873120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1883409		2536076	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140794		182948	
Dettes fiscales et sociales	147189		891985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	761942		2287112	
Produits constatés d’avance (2)	21000		21000	
TOTAL (IV)	2954334		5919122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9642477		9869205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193854	63147	1257002	1332461
Chiffres d’affaires nets	1193854	63147	1257002	1332461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6695
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1257002	1339156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863798	868607
Impôts, taxes et versements assimilés			23226	28645
Salaires et traitements			245644	246939
Charges sociales			101609	104097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32402	34859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			234864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	6672
Total des charges d’exploitation (II) 			1501578	1289818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244576	49338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2614107	1063347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2614107	1263347
Dotations financières sur amortissements et provisions			1200000	1810000
Intérêts et charges assimilées			12842	15967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1212842	1825967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1401266	-562620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1156690	-513281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11282		1036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11282		1036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1581		24335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1581		24335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9701		-23299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-371669		-440376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882391		2603539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2344332		2699744	
BENEFICE OU PERTE	1538060		-96205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75030		8534
Total Immobilisations corporelles		176665		25271
Total Immobilisations financières		1052078		
Total Général		1303772		33805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6307	77257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5379	196557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1052078
Total Général			11686	1325892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72682	4413	6307	70788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118292	27989	5379	140902
AMORTISSEMENTS Total Général	190973	32402	11686	211689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2873120	1200000	4073120	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1	234864	234864	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700778	234864	935642	
TOTAL GENERAL	3573898	1434864	5008762	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234864		
                                             - Financières			1200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50100			
Clients douteux ou litigieux	281184			
Autres créances clients	346575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2660317			
T. V. A.	55097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6070697			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652			
Charges constatées d’avance	28884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9493506	1763828	7729678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1882806	1620043	262764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140794	140794		
Personnel et comptes rattachés	24620	24620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33226	33226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84400	84400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4944	4944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648980	648980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112962	112962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21000	21000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2954334	2691571	262764	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6