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BILAN OVIANCE 2016 Siren 434400289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75030	72682	2348	8570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13175	13175		
Autres immobilisations corporelles	163490	105117	58373	78413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1001978	700778	301200	311200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50100		50100	50100
TOTAL (I)	1303772	891751	412021	448283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475072		475072	115060
Autres créances	8950370		8950370	5299033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2795		2795	50216
Charges constatées d’avance	28946		28946	15307
TOTAL (II)	9457184		9457184	5479616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10760956	891751	9869205	5927899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1080000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322000		322000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1722		1722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230555		-606156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96205		375601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076963		1173168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2873120		1273120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2873120		1273120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2536076		1472622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182948		111846	
Dettes fiscales et sociales	891985		64478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2287112		1821684	
Produits constatés d’avance (2)	21000		10980	
TOTAL (IV)	5919122		3481611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9869205		5927899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1269366	63095	1332461	1285870
Chiffres d’affaires nets	1269366	63095	1332461	1285870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6695	5229
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1339156	1291100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868607	932110
Impôts, taxes et versements assimilés			28645	15064
Salaires et traitements			246939	192907
Charges sociales			104097	81837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34859	32993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6672	554
Total des charges d’exploitation (II) 			1289818	1255466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49338	35634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1063347	1004419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				34
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263347	1004453
Dotations financières sur amortissements et provisions			1810000	858427
Intérêts et charges assimilées			15967	14480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1825967	872907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-562620	131546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513281	167180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1036		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1036		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24335		668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24335		668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23299		-648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-440376		-209070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603539		2295572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2699744		1919971	
BENEFICE OU PERTE	-96205		375601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75030		
Total Immobilisations corporelles		200973		8597
Total Immobilisations financières		1052078		
Total Général		1328081		8597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32905	176665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1052078
Total Général			32905	1303772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66460	6222		72682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122560	28638	32905	118292
AMORTISSEMENTS Total Général	189020	34859	32905	190973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2873120
Total Provisions pour risques et charges	1273120	1800000	200000	2873120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700778
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6520		6520	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	697298	10000	6520	700778
TOTAL GENERAL	1970419	1810000	206520	3573898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6520	
                                             - Financières		1810000	200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50100			
Clients douteux ou litigieux	475072			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2384814			
T. V. A.	42580			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6522040			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	936			
Charges constatées d’avance	28946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9504489	3599349	5905140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820	820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2535257	2152649	382607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182948	182948		
Personnel et comptes rattachés	21669	21669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30400	30400		
Impôts sur les bénéfices	759857	759857		
T.V.A.	72058	72058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8001	8001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2265739	1679581	586158	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21373	21373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21000	21000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5919122	4950357	968765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5