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BILAN OPTIMMO GESTION 2019 Siren 434492187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5173	3453	1720	
Fonds commercial	79847		79847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39077	20896	18181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6243		6243	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14103		14103	
TOTAL (I)	144444	24350	120094	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8504	7086	1417	
Autres créances	283397		283397	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79417		79417	
Charges constatées d’avance	4254		4254	
TOTAL (II)	375572	7086	368486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	520016	31436	488579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290052			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12280			
Dettes fiscales et sociales	65574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	767518		767518	
Chiffres d’affaires nets	767518		767518	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2021	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			769759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261223	
Impôts, taxes et versements assimilés			9365	
Salaires et traitements			280577	
Charges sociales			106002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			603	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1379	
Total des charges d’exploitation (II) 			667165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769759			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690676			
BENEFICE OU PERTE	79083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8720			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2021			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85020		
Total Immobilisations corporelles		29645		9432
Total Immobilisations financières		24824		246
Total Général		139489		9678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39077
Prêts et immobilisations financières			333	
Total Immobilisations financières			4723	20346
Total Général			4723	144444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1928	1526		3453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14408	6489		20896
AMORTISSEMENTS Total Général	16335	8015		24350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6483	603		7086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6483	603		7086
TOTAL GENERAL	6483	603		7086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		603		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14103		14103	
Clients douteux ou litigieux	8504	8504		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2246	2246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280053	280053		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1098	1098		
Charges constatées d’avance	4254	4254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310257	296155	14103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12280	12280		
Personnel et comptes rattachés	20089	20089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40112	40112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187	187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5186	5186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32791	32791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110645	110645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15949			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73097			
Location, charges locatives et de copropriété	54979			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261223			
Taxe professionnelle	718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9365			
Montant de la TVA. collectée	148827			
Total TVA. déductible sur biens et services	34341			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7