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BILAN NETTOYAGE SERVICES 2016 Siren 434466983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	393		393	393
Immobilisations corporelles	20049	14566	5482	7982
Immobilisations financières	374		374	375
Total Actif Immobilisé	20815	14566	6249	8750
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32133		32133	44719
Créances – Autres	23148		23148	28414
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82053		82053	73880
Caisse				
Charges constatées d’avance	938		938	1026
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138272		138272	148038
Total général Actif	159087			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8800	8800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1292	1292
Réserves réglementées				
Autres réserves			24676	15078
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48679	36163
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83447	61333
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			334	671
Fournisseurs et comptes rattachés			5766	3060
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6089		
Autres dettes			54974	91724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61074	95455
Total général Passif			144521	156788
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			394	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	381232		326512	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2487		2656	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	383719		329168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12547		7625	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38115		27942	
(dont taxe professionnelle)	561			
Impôts, taxes et versements assimilés	2179		3152	
Rémunérations du personnel 	204872		201617	
Charges sociales	61518		50712	
Dotations aux amortissements	3089		3143	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1278		1223	
Total des charges d’exploitation	323597		295412	
Résultat d’exploitation	60122		33756	
Produits financiers	192		493	
Produits exceptionnels	571		6917	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3404		501	
Impôts sur les bénéfices	8803		4502	
Bénéfice ou perte	48679		36163	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75929			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5469			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			589	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6	
Total Immobilisations (Valeur brute)			22131	
Total Immobilisations (Augmentations)			594	
Total Immobilisations (Diminutions)			1909	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1067	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1067	
DIVERS Montant de la TVA collectée			75929	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5469	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel