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BILAN MAISON DUBERNET 2018 Siren 434407623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67514	61536	5978	17940
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	681174	331669	349504	407628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430139	275546	154593	165152
Autres immobilisations corporelles	73213	54859	18354	22487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15720		15720	17571
TOTAL (I)	1282910	723610	559300	645928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	936046	18412	917634	709784
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2998991	2240144	758847	1920433
Autres créances	616278	260877	355401	638839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58022		58022	83424
Charges constatées d’avance	11007		11007	26473
TOTAL (II)	4620344	2519433	2100912	3378953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5903254	3243043	2660211	4024881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35250		35250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles	377069		377069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-631888		-285212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1941660		-346676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2159705		-218044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12001		12001	
TOTAL (II)	12001		12001	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809444		978807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1967223		1829750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1226060		728536	
Dettes fiscales et sociales	751095		670245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54094		23586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4807915		4230925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2660211		4024881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4182710		2854006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			802	
Dont emprunts participatifs	1967223			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25648	1227	26875	40575
Production vendue biens	3210654	196195	3406849	2930755
Production vendue services	12385		12385	10914
Chiffres d’affaires nets	3248687	197422	3446109	2982244
				
Production stockée			207850	-235979
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20663	177274
Autres produits			4677	6811
Total des produits d’exploitation (I)			3679299	2970349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63180	56772
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1608460	1311387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995334	781052
Impôts, taxes et versements assimilés			42186	36388
Salaires et traitements			723904	662569
Charges sociales			218384	174534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147897	144177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				138743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11251	2990
Total des charges d’exploitation (II) 			3810595	3308613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131295	-338264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26058	31095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26058	31095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26056	-31093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157351	-369357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000		9353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		129409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82896		90432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1708413		981	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1791309		106728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1784309		22681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3686302		3099761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5627962		3446437	
BENEFICE OU PERTE	-1941660		-346676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82514		
Total Immobilisations corporelles		1121407		63120
Total Immobilisations financières		17721		
Total Général		1221641		63120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1184527
Prêts et immobilisations financières			1851	
Total Immobilisations financières			1851	15870
Total Général			1851	1282910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49574	11962		61536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526140	135935		662074
AMORTISSEMENTS Total Général	575714	147897		723610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15720	15720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2998991	2998991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1452	1452		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115965	115965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	332	332		
Divers	36439	36439		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461091	461091		
Charges constatées d’avance	11007	11007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3641995	3641995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809444	648115	161329	
Emprunts et dettes financières divers	1416549	952673	463876	
Fournisseurs et comptes rattachés	1226060	1226060		
Personnel et comptes rattachés	134763	134763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497116	497116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1492	1492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117724	117724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550674	550674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54094	54094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4807915	4182710	625205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	540057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	708618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel