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BILAN MAISON DUBERNET 2017 Siren 434407623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67514	49574	17940	35173
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	679112	271484	407628	461345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378461	213309	165152	181487
Autres immobilisations corporelles	63833	41347	22487	33330
Immobilisations en cours				15315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17571		17571	15595
TOTAL (I)	1221641	575714	645928	757394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	728196	18412	709784	964175
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2713041	792608	1920433	1806561
Autres créances	638839		638839	325865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83424		83424	172036
Charges constatées d’avance	26473		26473	8052
TOTAL (II)	4189973	811020	3378953	3276689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5411614	1386733	4024881	4034083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35250		35250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles	377069		377069	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-285212		-75905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346676		-209307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-218044		128632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12001		12001	
TOTAL (II)	12001		12001	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978807		1030924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1829750		1560596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728536		683436	
Dettes fiscales et sociales	670245		597732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23586		20763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4230925		3893451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4024881		4034083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2854006		1852793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	802		876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38426	2149	40575	21651
Production vendue biens	2784837	145919	2930755	2846417
Production vendue services	10914		10914	13076
Chiffres d’affaires nets	2834176	148068	2982244	2881143
				
Production stockée			-235979	223487
Production immobilisée				19169
Subventions d’exploitation			40000	28573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177274	90983
Autres produits			6811	7511
Total des produits d’exploitation (I)			2970349	3250866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56772	53285
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1311387	1443007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781052	770812
Impôts, taxes et versements assimilés			36388	45141
Salaires et traitements			662569	771991
Charges sociales			174534	209534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144177	136364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2990	1189
Total des charges d’exploitation (II) 			3308613	3431321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338264	-180455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31095	28691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31095	28691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31093	-28691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-369357	-209146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9353		36407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120056			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129409		36407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90432		37761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	981		2406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106728		40168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22681		-3761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099761		3287273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3446437		3496580	
BENEFICE OU PERTE	-346676		-209307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81845		669
Total Immobilisations corporelles		1092009		46832
Total Immobilisations financières		15745		1976
Total Général		1189598		49477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17434	1121407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17721
Total Général			17434	1221641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31672	17901		49574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400532	127257	1649	526140
AMORTISSEMENTS Total Général	432204	145158	1649	575714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17571	17571		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2713041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161376			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449861			
Charges constatées d’avance	26473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3395924	3395924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802	802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	978006	296019	681987	
Emprunts et dettes financières divers	1522129	1154403	367726	
Fournisseurs et comptes rattachés	728536	728536		
Personnel et comptes rattachés	51769	51769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	514561	187355	327206	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6118	6118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97797	97797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307621	307621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23586	23586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4230925	2854006	1376919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel