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BILAN LISIEUX LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 434487286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618	618		79
Fonds commercial	102867		102867	102867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1512986	628163	884823	256028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31904	26599	5305	6641
Autres immobilisations corporelles	469667	104337	365330	38969
Immobilisations en cours				515631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25006		25006	25005
Prêts				
Autres immobilisations financières	34527		34527	34527
TOTAL (I)	2177575	759717	1417858	979747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1181350	12959	1168391	884811
Avances et acomptes versés sur commandes	127482		127482	304954
Clients et comptes rattachés	1401	293	1109	3026
Autres créances	182040		182040	277986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595780		595780	582908
Charges constatées d’avance	23508		23508	28007
TOTAL (II)	2111560	13252	2098309	2081693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4289135	772969	3516167	3061440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1255120		1253120	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432023		202001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1731143		1499120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20178		21300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20178		21300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824780		257194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152103		247868	
Dettes fiscales et sociales	263369		117042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13420		400294	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	511169		518280	
TOTAL (IV)	1764845		1541020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3516167		3061440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5339774		5339774	5430765
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5339774		5339774	5430765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17711	4156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1229	9039
Autres produits			8680	3723
Total des produits d’exploitation (I)			5367393	5447682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3441606	3310434
Variation de stock (marchandises)			-292554	239835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861061	865486
Impôts, taxes et versements assimilés			53309	53872
Salaires et traitements			486916	499939
Charges sociales			88963	84850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169087	94466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9058	209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5830
Autres charges			2090	6634
Total des charges d’exploitation (II) 			4819535	5161557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547858	286126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91	115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51536	60796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51651	60911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5374	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5374	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46276	60457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594134	346583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3304		924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3304		924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9708		78081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9867		78081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6563		-77157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155548		67425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5422348		5509517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4990324		5307517	
BENEFICE OU PERTE	432023		202001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103485		
Total Immobilisations corporelles		1696681		1132996
Total Immobilisations financières		59531		1
Total Général		1859698		1132997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			815120	2014557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59533
Total Général			815120	2177575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539	79		618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879412	169009	289321	759099
AMORTISSEMENTS Total Général	879951	169088	289321	759717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20178
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21300		1122	20178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3985	8974		12959
Sur comptes clients	315	84	107	293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4300	9058	107	13252
TOTAL GENERAL	25600	9058	1229	33430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1229		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34527	34527		
Clients douteux ou litigieux	396	396		
Autres créances clients	1005	1005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2687	2687		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1850	1850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177467	177467		
Charges constatées d’avance	23508	23508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241476	241476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824780	137418	557642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152103	152103		
Personnel et comptes rattachés	75000	75000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29834	29834		
Impôts sur les bénéfices	100568	100568		
T.V.A.	42114	42114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15853	15853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13420	13420		
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	511169	511169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764845	1077483	557642	129720
Emprunts souscrits en cours d’exercice	641082			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel