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BILAN LISIEUX LOISIRS DIFFUSION 2020 Siren 434487286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618	539	79	203
Fonds commercial	102867		102867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	966561	710533	256028	385700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31904	25263	6641	4075
Autres immobilisations corporelles	182585	143616	38969	52779
Immobilisations en cours	515631		515631	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25005		25005	25003
Prêts				
Autres immobilisations financières	34527		34527	33806
TOTAL (I)	1859698	879951	979747	524433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	888796	3985	884811	1119212
Avances et acomptes versés sur commandes	304954		304954	249273
Clients et comptes rattachés	3342	315	3026	5561
Autres créances	277986		277986	211068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582908		582908	424198
Charges constatées d’avance	28007		28007	47968
TOTAL (II)	2085993	4300	2081693	2057280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3945691	884251	3061440	2581713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1253120		1235410	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202001		417709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1499120		1697120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21300		15470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21300		15470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	342		2226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247868		172903	
Dettes fiscales et sociales	117042		184326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400294			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	518280		509669	
TOTAL (IV)	1541020		869124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3061440		2581713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1418887		869124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5430765		5430765	4947558
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5430765		5430765	4947558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4156	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9039	5342
Autres produits			3723	9889
Total des produits d’exploitation (I)			5447682	4963788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3310434	3008876
Variation de stock (marchandises)			239835	-23625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865486	790884
Impôts, taxes et versements assimilés			53872	55119
Salaires et traitements			499939	440389
Charges sociales			84850	86033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94466	91644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209	805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5830	6294
Autres charges			6634	1839
Total des charges d’exploitation (II) 			5161557	4458258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286126	505530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115	2003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60796	57639
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60911	59643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	3155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	3155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60457	56487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346583	562018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	924		2130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	924		2130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78081		2568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77157		-438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67425		143871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5509517		5025561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5307517		4607852	
BENEFICE OU PERTE	202001		417709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4		1888	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23485		80000
Total Immobilisations corporelles		1618180		547139
Total Immobilisations financières		58809		722
Total Général		1700474		627861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468638	1696681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59531
Total Général			468638	1859698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415	124		539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175626	94343	390557	879412
AMORTISSEMENTS Total Général	1176041	94467	390558	879951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21300
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15470	5830		21300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9419		5434	3985
Sur comptes clients	3711	209	3605	315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13130	209	9039	4300
TOTAL GENERAL	28600	6039	9039	25600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6039	9039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34527	34527		
Clients douteux ou litigieux	629	629		
Autres créances clients	2713	2713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3076	3076		
Impôts sur les bénéfices	45757	45757		
T. V. A.	108709	108709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120444	120444		
Charges constatées d’avance	28007	28007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343862	343862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257194	135061	122133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247868	247868		
Personnel et comptes rattachés	61143	61143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29929	29929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8593	8593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17377	17377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400294	400294		
Groupe et associés	342	342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	518280	518280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1541020	1418887	122133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	258918			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel