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BILAN LISIEUX LOISIRS DIFFUSION 2019 Siren 434487286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618	415	203	326
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1119034	733334	385700	443271
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25944	21869	4075	7318
Autres immobilisations corporelles	473202	420423	52779	79332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25003		25003	25002
Prêts				
Autres immobilisations financières	33806		33806	33366
TOTAL (I)	1700474	1176041	524433	611483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1128631	9419	1119212	1091024
Avances et acomptes versés sur commandes	249273		249273	228726
Clients et comptes rattachés	9273	3711	5561	6924
Autres créances	211068		211068	155948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424198		424198	469964
Charges constatées d’avance	47968		47968	61235
TOTAL (II)	2070410	13130	2057280	2013820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3770885	1189171	2581713	2625303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1235410		1209847	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417709		375564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697120		1629410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15470		9176	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15470		9176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			152277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2226		151398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172903		328868	
Dettes fiscales et sociales	184326		162697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1806	
Produits constatés d’avance (2)	509669		189669	
TOTAL (IV)	869124		986716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2581713		2625303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4947558		4947558	4815975
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4947558		4947558	4815975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5342	5855
Autres produits			9889	568
Total des produits d’exploitation (I)			4963788	4823233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3008876	3053112
Variation de stock (marchandises)			-23625	-104664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			790884	743482
Impôts, taxes et versements assimilés			55119	41581
Salaires et traitements			440389	446256
Charges sociales			86033	85068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91644	90376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			805	851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6294	
Autres charges			1839	2555
Total des charges d’exploitation (II) 			4458258	4358617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505530	464615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2003	90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			57639	61502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59643	61592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3155	10714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3155	10714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56487	50878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562018	515493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2130		223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2130		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2568		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2568		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-438		205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143871		140134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5025561		4885047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4607852		4509484	
BENEFICE OU PERTE	417709		375564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23485		
Total Immobilisations corporelles		1616891		4153
Total Immobilisations financières		58367		442
Total Général		1698744		4595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2864	1618180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58809
Total Général			2864	1700474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292	124		415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086969	91520	2864	1175626
AMORTISSEMENTS Total Général	1087261	91644	2864	1176041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1176041			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15470
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9176	6294		15470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13983		4564	9419
Sur comptes clients	2960	805	54	3711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16943	805	4618	13130
TOTAL GENERAL	26119	7099	4618	28600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7099	4618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33806	33806		
Clients douteux ou litigieux	4656	4656		
Autres créances clients	4616	4616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71	71		
T. V. A.	535	535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1888	1888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208574	208574		
Charges constatées d’avance	47968	47968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302115	302114		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172903	172903		
Personnel et comptes rattachés	57185	57185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28986	28986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73391	73391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24764	24764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2226	2226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	509669	509669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	869124	869124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20		21