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BILAN LISIEUX LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 434487286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618	292	326	450
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1119034	675762	443271	497668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25944	18626	7318	10561
Autres immobilisations corporelles	471913	392581	79332	94973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25002		25002	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	33366		33366	33046
TOTAL (I)	1698744	1087261	611483	684565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1105007	13983	1091024	984118
Avances et acomptes versés sur commandes	228726		228726	147242
Clients et comptes rattachés	9884	2960	6924	8097
Autres créances	155948		155948	138259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469964		469964	224848
Charges constatées d’avance	61235		61235	78552
TOTAL (II)	2030763	16943	2013820	1581116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3729507	1104204	2625303	2265681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		6845	
Réserves statutaires ou contractuelles	1209847		1158444	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375564		298558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1629410		1503847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9176		10431	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9176		10431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152277		304654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151398		52138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328868		241459	
Dettes fiscales et sociales	162697		153152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1806			
Produits constatés d’avance (2)	189669			
TOTAL (IV)	986716		751403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2625303		2265681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4815975		4815975	4576071
Production vendue biens				
Production vendue services				1809
Chiffres d’affaires nets	4815975		4815975	4577881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			834	4616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5855	4944
Autres produits			568	359
Total des produits d’exploitation (I)			4823233	4587800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3053112	2829837
Variation de stock (marchandises)			-104664	-26254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			743482	716918
Impôts, taxes et versements assimilés			41581	39971
Salaires et traitements			446256	451450
Charges sociales			85068	91433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90376	89626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			851	574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5057
Autres charges			2555	2922
Total des charges d’exploitation (II) 			4358617	4201535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464615	386265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90	89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			61502	56151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61592	56241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10714	16322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10714	16322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50878	39919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515493	426184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205		-997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140134		126629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4885047		4644041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4509484		4345483	
BENEFICE OU PERTE	375564		298558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			936	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23485		
Total Immobilisations corporelles		1600419		16972
Total Immobilisations financières		58046		322
Total Général		1681950		17294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	1616891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58367
Total Général			500	1698744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168	124	292	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9176
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10431		1255	9176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16225		2242	13983
Sur comptes clients	2588	851	479	2960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18813	851	2721	16943
TOTAL GENERAL	29244	851	3976	26119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		851	3976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33366	33366		
Clients douteux ou litigieux	4306			
Autres créances clients	5578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	503			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12870			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260432	260432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152277	152277		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328868	328868		
Personnel et comptes rattachés	50352	50352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27570	27570		
Impôts sur les bénéfices	23964	23964		
T.V.A.	46932	46932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13879	13879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151398	151398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1806	1806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189669	189669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	986716	986716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21		20