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BILAN LISIEUX LOISIRS DIFFUSION 2017 Siren 434487286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	618	168	450	573
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1115955	618287	497668	554854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25944	15383	10561	13213
Autres immobilisations corporelles	458521	363547	94973	116264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	33046		33046	32946
TOTAL (I)	1681950	997385	684565	763218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1000343	16225	984118	952920
Avances et acomptes versés sur commandes	147242		147242	66070
Clients et comptes rattachés	10685	2588	8097	4698
Autres créances	138259		138259	259300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224848		224848	111896
Charges constatées d’avance	78552		78552	96280
TOTAL (II)	1599929	18813	1581116	1491165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3281879	1016198	2265681	2254383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6845		6845	
Réserves statutaires ou contractuelles	1158444		1032371	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298558		276073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503847		1355289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10431		5374	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10431		5374	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304654		510390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52138		1966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241459		252800	
Dettes fiscales et sociales	153152		128565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751403		893721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2265681		2254383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599255		589307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4576071		4576071	4197117
Production vendue biens				
Production vendue services	1809		1809	
Chiffres d’affaires nets	4577881		4577881	4197117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4616	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4944	25341
Autres produits			359	4852
Total des produits d’exploitation (I)			4587800	4228310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2829837	2452218
Variation de stock (marchandises)			-26254	71097
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716918	691878
Impôts, taxes et versements assimilés			39971	38931
Salaires et traitements			451450	422247
Charges sociales			91433	76668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89626	91523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			574	2014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5057	5374
Autres charges			2922	3445
Total des charges d’exploitation (II) 			4201535	3855395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386265	372914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56151	52323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				17
Total des produits financiers (V)			56241	52340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16322	23789
Différences négatives de change				6486
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16322	30276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39919	22065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426184	394979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	997		1678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	997		1678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-997		-1678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126629		117228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4644041		4280650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4345483		4004577	
BENEFICE OU PERTE	298558		276073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	936		817	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23485		
Total Immobilisations corporelles		1592046		8373
Total Immobilisations financières		55446		2600
Total Général		1670977		10973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1600419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58046
Total Général				1681950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45	124		168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907715	89502		997217
AMORTISSEMENTS Total Général	907759	89626		997385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				10431
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5374	5057		10431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21169		4944	16225
Sur comptes clients	2014	574		2588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23183	574	4944	18813
TOTAL GENERAL	28557	5631	4944	29244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5631	4944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33046	33046		
Clients douteux ou litigieux	3391			
Autres créances clients	7294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4758			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133501			
Charges constatées d’avance	78552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260542	260542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304654	152506	152148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241459	241459		
Personnel et comptes rattachés	49295	49295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27293	27293		
Impôts sur les bénéfices	14191	14191		
T.V.A.	49606	49606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12767	12767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52138	52138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751403	599255	152148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel