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BILAN JOUHANNET PASCAL SARL 2017 Siren 434474565				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1500		1500	1500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27168	26842	325	433
Immobilisations financières	523		523	517
Total Actif Immobilisé	29191	26842	2348	2450
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27		27	84
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				3170
Créances – Autres	8946		8946	628
Valeurs mobilières de placement				4688
Disponibilités	3018		3018	25870
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11991		11991	34440
Total général Actif	41182			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3336	-3329
Résultat de l’exercice			-10151	6665
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1984	12136
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1752
Fournisseurs et comptes rattachés			6656	4005
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13		
Autres dettes			5700	18997
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12356	24754
Total général Passif			14340	36890
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91276		102121	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91280		102136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21031		14178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	57		-84	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27994		19808	
(dont taxe professionnelle)	595			
Impôts, taxes et versements assimilés	2610		7116	
Rémunérations du personnel 	36500		36500	
Charges sociales	12784		17746	
Dotations aux amortissements	108		259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	101084		95524	
Résultat d’exploitation	-9804		6611	
Produits financiers	28		9	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	375		-45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10151		6665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8405			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7431			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29185	
Total Immobilisations (Augmentations)			6	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8405	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7431	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel