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BILAN FRANCE FRAIS 2021 Siren 434493672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9813992	6867467	2946524	2723318
Fonds commercial	102622		102622	102622
Autres immobilisations incorporelles	1004306		1004306	1004306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20589	6697	13891	15950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31244	28890	2354	7041
Autres immobilisations corporelles	1790614	1529975	260639	562312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6250		6250	161704
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248794984	7033528	241761456	242807192
Créances rattachées à des participations	71290323	429321	70861002	8151384
Autres titres immobilisés	32404		32404	333653
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	332922331	15895880	317026451	255904486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128737		128737	150531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22663821	58491	22605329	27934758
Autres créances	14756565	30093	14726471	19374945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12640940		12640940	34634543
Charges constatées d’avance	886720		886720	1435298
TOTAL (II)	51076784	88584	50988199	83530077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383999116	15984465	368014651	339434564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27308000		27308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4357593		4357593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2730799		2730799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90380840		101944659	
Report à nouveau			-10000000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11099412		13436180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	650008		637711	
TOTAL (I)	136526654		140414945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3560413		2559062	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3560413		2559062	
Emprunts obligataires convertibles	45248437		45103687	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119301886		46624795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29457539		51794185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27263151		38541380	
Dettes fiscales et sociales	3671711		7085127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35000		145592	
Autres dettes	2254032		6497454	
Produits constatés d’avance (2)	695825		668333	
TOTAL (IV)	227927583		196460556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368014651		339434564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83300689		117474167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27829		11055638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70181524		70181524	84238224
Chiffres d’affaires nets	70181524		70181524	84238224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27452	840
Autres produits			877395	1302079
Total des produits d’exploitation (I)			71086372	85541144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21794	30432
Autres achats et charges externes			56715216	60472728
Impôts, taxes et versements assimilés			375210	552591
Salaires et traitements				
Charges sociales			6308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1073701	1116812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30093	4419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56483	74298
Total des charges d’exploitation (II) 			58278807	62251283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12807565	23289860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4525584	4975000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			586670	318151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5112254	5293151
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	1000100
Intérêts et charges assimilées			3227189	2424466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4227189	3424566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885065	1868585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13692630	25158446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286654		394242	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2559062		3706937	
Total des produits exceptionnels (VII)	2845716		4101209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4847758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147449			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3572709		2572735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3720159		7420494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-874442		-3319284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1718775		8402981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79044343		94935505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67944931		81499324	
BENEFICE OU PERTE	11099412		13436180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		100417	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9935198		985723
Total Immobilisations corporelles		2001387		2765
Total Immobilisations financières		257790081		65804618
Total Général		269726666		66793106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10920921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155454	1848698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3441986	320152713
Total Général			3597440	332922332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6104951	762516		6867467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1254378	311185		1565563
AMORTISSEMENTS Total Général	7359329	1073701		8433031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				650008
Total Provisions réglementées	637712	12296		650008
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3560413
Total Provisions pour risques et charges	2559062	3560413	2559062	3560413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7033529
sur immobilisations –autres immobilisations financières	429321			429321
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68244		9753	58491
Autres provisions pour dépréciation		30094		30094
Total Provisions pour dépréciation	6531094	1030094	9753	7551435
TOTAL GENERAL	9727868	4602803	2568815	11761856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30094	9753	
                                             - Financières		1000000		
                                            - Exceptionnelles		3572709	2559062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71290324	71290324		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux	64358	64358		
Autres créances clients	22599463	22599463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7357133	7357133		
T. V. A.	3489793	3489793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2238439	2238439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1671200	1671200		
Charges constatées d’avance	886721	886721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109632430	109597430	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	45248438	248438	45000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27829	27829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119274057	19647163	93036543	
Emprunts et dettes financières divers	29457539	29457539		
Fournisseurs et comptes rattachés	27263151	27263151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3531315	3531315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140397	140397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35000	35000		
Groupe et associés	1323417	1323417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	930615	930615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	695825	695825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227927584	83300689	138036543	6590351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5943600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel