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BILAN FRANCE FRAIS 2020 Siren 434493672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8828269	6104951	2723318	2801003
Fonds commercial	102622		102622	102622
Autres immobilisations incorporelles	1004306		1004306	1004306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20589	4638	15950	18009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31244	24202	7041	13290
Autres immobilisations corporelles	1787849	1225537	562312	489132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	161704		161704	379857
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248840720	6033528	242807192	243807192
Créances rattachées à des participations	8580705	429321	8151384	9161570
Autres titres immobilisés	333653		333653	333653
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	269726665	13822179	255904486	258145639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150531		150531	180964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28003003	68244	27934758	29902359
Autres créances	19374945		19374945	21869966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34634543		34634543	4451518
Charges constatées d’avance	1435298		1435298	838014
TOTAL (II)	83598321	68244	83530077	57242822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353324987	13890423	339434564	315388461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27308000		27308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4357593		4357593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2730799		2730799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101944659		89254069	
Report à nouveau	-10000000		-13500000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13436180		26190590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	637711		624038	
TOTAL (I)	140414945		136965091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2559062		3706937	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2559062		3706937	
Emprunts obligataires convertibles	45103687		45111562	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46624795		20685444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51794185		59941793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38541380		35244176	
Dettes fiscales et sociales	7085127		4971095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145592		489277	
Autres dettes	6497454		7710867	
Produits constatés d’avance (2)	668333		562217	
TOTAL (IV)	196460556		174716433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339434564		315388461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117474167		113718208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11055638		11040887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84238224		84238224	83151772
Chiffres d’affaires nets	84238224		84238224	83151772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840	40642
Autres produits			1302079	1414852
Total des produits d’exploitation (I)			85541144	84607267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30432	26375
Autres achats et charges externes			60472728	56933889
Impôts, taxes et versements assimilés			552591	593822
Salaires et traitements				
Charges sociales				3770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1116812	982549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4419	22978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74298	55811
Total des charges d’exploitation (II) 			62251283	58619196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23289860	25988070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4975000	11400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318151	735276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5293151	12135276
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000100	1000200
Intérêts et charges assimilées			2424466	2663633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3424566	3663833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1868585	8471443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25158446	34459513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		36374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	394242		3847477	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3706937		4840041	
Total des produits exceptionnels (VII)	4101209		8723892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4847758		2950217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2366154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2572735		3251458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7420494		8567830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3319284		156062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8402981		8424985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94935505		105466436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81499324		79275846	
BENEFICE OU PERTE	13436180		26190590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	840		1265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	100417		96370	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9253288		681910
Total Immobilisations corporelles		1797451		572265
Total Immobilisations financières		258800166		1052100
Total Général		269850906		2306275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9935198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			368330	2001387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2062186	257790080
Total Général			2430516	269726665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5345356	759594		6104951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897160	357217		1254378
AMORTISSEMENTS Total Général	6242516	1116812		7359329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				637711
Total Provisions réglementées	624038	13673		637711
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2559062
Total Provisions pour risques et charges	3706937	2559062	3706937	2559062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6033528
sur immobilisations –autres immobilisations financières	429221	100		429321
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63824	4419		68244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5526574	1004519		6531094
TOTAL GENERAL	9857549	3577255	3706937	9727867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4419		
                                             - Financières		1000100		
                                            - Exceptionnelles		2572735	3706937	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8580705	8580705		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux	77616	77616		
Autres créances clients	27925386	27925386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3728623	3728623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13937675	13937675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1708646	1708646		
Charges constatées d’avance	1435298	1435298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57428952	57393952	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	45103687	103687	45000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11055638	11055638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35569157	1582768	33986389	
Emprunts et dettes financières divers	51794185	51794185		
Fournisseurs et comptes rattachés	38541380	38541380		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2407095	2407095		
T.V.A.	4428924	4428924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249108	249108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145592	145592		
Groupe et associés	705381	705381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5792072	5792072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	668333	668333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	196460556	117474167	78986389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8451953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15785545		16718721	
Location, charges locatives et de copropriété	41693		31271	
Personnel extérieur à l’entreprise	6495207		6329985	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	711430		868476	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37438851		32985434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60472728		56933889	
Taxe professionnelle	444612		488113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107979		105709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	552591		593822	
Montant de la TVA. collectée	15837771		15058321	
Total TVA. déductible sur biens et services	13330553		10983912	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel