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BILAN FRANCE FRAIS 2019 Siren 434493672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8146359	5345356	2801003	2715511
Fonds commercial	102622		102622	95000
Autres immobilisations incorporelles	1004306		1004306	1004306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20589	2579	18009	20068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31244	17953	13290	19539
Autres immobilisations corporelles	1365760	876627	489132	293441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	379857		379857	84918
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248840720	5033528	243807192	245939055
Créances rattachées à des participations	9590791	429221	9161570	8046907
Autres titres immobilisés	333653		333653	322993
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	269850906	11705266	258145639	258576742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180964		180964	207339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29966184	63824	29902359	34530651
Autres créances	21869966		21869966	12658750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4451518		4451518	2401533
Charges constatées d’avance	838014		838014	845897
TOTAL (II)	57306646	63824	57242822	50644172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327157552	11769091	315388461	309220915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27308000		27308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4357593		4357593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2730799		2730799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89254069		80612497	
Report à nouveau	-13500000		-8900000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26190590		17541571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	624038		614025	
TOTAL (I)	136965091		124264488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3706937		5305532	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3706937		5305532	
Emprunts obligataires convertibles	45111562		45103687	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20685444		26682875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59941793		48868871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35244176		35426632	
Dettes fiscales et sociales	4971095		6186382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	489277		178382	
Autres dettes	7710867		17204062	
Produits constatés d’avance (2)	562217			
TOTAL (IV)	174716433		179650895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315388461		309220915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113718208		109853561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11040887		10837851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83151772		83151772	84554865
Chiffres d’affaires nets	83151772		83151772	84554865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40642	17020
Autres produits			1414852	1555184
Total des produits d’exploitation (I)			84607267	86127070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26375	6234
Autres achats et charges externes			56933889	56181857
Impôts, taxes et versements assimilés			593822	488584
Salaires et traitements				
Charges sociales			3770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			982549	852810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22978	58582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55811	5634
Total des charges d’exploitation (II) 			58619196	57593705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25988070	28533364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3926
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11400000	5520000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			735276	128338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12135276	5648338
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000200	1000600
Intérêts et charges assimilées			2663633	2728513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3663833	3729113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8471443	1919224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34459513	30456515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36374		1476165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3847477		736897	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4840041		2752737	
Total des produits exceptionnels (VII)	8723892		4965800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2950217		2995633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2366154		24859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3251458		3931096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8567830		6951588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156062		-1985788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8424985		10929155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105466436		96745135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79275846		79203563	
BENEFICE OU PERTE	26190590		17541571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1265		9217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	96370		91207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8455958		831900
Total Immobilisations corporelles		1478340		736727
Total Immobilisations financières		258806506		6799286
Total Général		268740805		8367914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34570	9253288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			417616	1797451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6805626	258800166
Total Général			7257813	269850906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4641140	743111	38895	5345356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1060372	239438	402649	897160
AMORTISSEMENTS Total Général	5701512	982549	441545	6242516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				624038
Total Provisions réglementées	614025	14512	4500	624038
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3706937
Total Provisions pour risques et charges	5305532	3236946	4835541	3706937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5033528
sur immobilisations –autres immobilisations financières	429021	200		429221
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80222	22978	39376	63824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4542772	1023178	39376	5526574
TOTAL GENERAL	10462329	4274637	4879417	9857549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22978	39376	
                                             - Financières		1000200		
                                            - Exceptionnelles		3251458	4840041	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9590791	9590791		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux	72312	72312		
Autres créances clients	29893871	29893871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4559777	4559777		
T. V. A.	4379297	4379297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12115944	12115944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814947	814947		
Charges constatées d’avance	838014	838014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62299956	62264956	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	45111562	111562	45000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11040887	11040887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9644556	4753469	4876443	
Emprunts et dettes financières divers	59941793	48834655	11107138	
Fournisseurs et comptes rattachés	35244176	35244176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4737786	4737786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233309	233309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	489277	489277		
Groupe et associés	3958084	3958084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3752783	3752783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562217	562217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174716433	113718208	60983581	14643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24631280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16718721		17779353	
Location, charges locatives et de copropriété	31271		27780	
Personnel extérieur à l’entreprise	6329985		5749847	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	868476		724657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32985434		31900219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56933889		56181857	
Taxe professionnelle	488113		394550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105709		94034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	593822		488584	
Montant de la TVA. collectée	15058321		14752901	
Total TVA. déductible sur biens et services	10983912		10024868	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel