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BILAN FRANCE FRAIS 2018 Siren 434493672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7356652	4641140	2715511	2496513
Fonds commercial	95000		95000	95000
Autres immobilisations incorporelles	1004306		1004306	1004306
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20589	520	20068	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31244	11704	19539	20292
Autres immobilisations corporelles	1341588	1048147	293441	277345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	84918		84918	101697
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	249972583	4033528	245939055	245162845
Créances rattachées à des participations	8475928	429021	8046907	7439525
Autres titres immobilisés	322993		322993	326993
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	268740805	10164062	258576742	256959519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207339		207339	213574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34610873	80222	34530651	30265562
Autres créances	12658750		12658750	15276074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2401533		2401533	2692799
Charges constatées d’avance	845897		845897	1522469
TOTAL (II)	50724395	80222	50644172	49970479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319465200	10244285	309220915	306929999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27308000		27308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4357593		4357593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2730799		2730799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80612497		77307624	
Report à nouveau	-8900000		-10600000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17541571		13904872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	614025		594843	
TOTAL (I)	124264488		115603734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5305532		4146354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5305532		4146354	
Emprunts obligataires convertibles	45103687		45103687	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26682875		31292225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48868871		52092688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35426632		33488824	
Dettes fiscales et sociales	6186382		4465302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178382		172255	
Autres dettes	17204062		20564928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179650895		187179910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309220915		306929999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109853561		187179910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10837851		10822464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84554865		84554865	79838155
Chiffres d’affaires nets	84554865		84554865	79838155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17020	46252
Autres produits			1555184	1313910
Total des produits d’exploitation (I)			86127070	81198319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6234	-106509
Autres achats et charges externes			56181857	57680794
Impôts, taxes et versements assimilés			488584	415014
Salaires et traitements				
Charges sociales				8011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			852810	732075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58582	25607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5634	6027
Total des charges d’exploitation (II) 			57593705	58761021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28533364	22437298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3926	71894
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				24112
Produits financiers de participations			5520000	6150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128338	121546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5648338	6271546
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000600	2000200
Intérêts et charges assimilées			2728513	2836730
Différences négatives de change				4930
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3729113	4841860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1919224	1429685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30456515	23914766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1476165		30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	736897		182695	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2752737		1993051	
Total des produits exceptionnels (VII)	4965800		2205746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2995633		3245706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3931096		2837107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6951588		6082814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1985788		-3877068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10929155		6132826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96745135		89747506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79203563		75842634	
BENEFICE OU PERTE	17541571		13904872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9217		46149	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	91207		107982	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7585117		870842
Total Immobilisations corporelles		1282023		236378
Total Immobilisations financières		256426314		3571810
Total Général		265293453		4679030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8455959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40061	1478340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1191618	258806507
Total Général			1231678	268740805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3989297	651844		4641141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882687	200967	23282	1060372
AMORTISSEMENTS Total Général	4871984	852811	23282	5701513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				614025
Total Provisions réglementées	594844	19182		614025
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5305532
Total Provisions pour risques et charges	4146354	3911915	2752737	5305532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4033529
sur immobilisations –autres immobilisations financières	428421	600		429021
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29443	58583	7803	80223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3491392	1059183	7803	4542773
TOTAL GENERAL	8232590	4990280	2760540	10462330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58583	7803	
                                             - Financières		1000600		
                                            - Exceptionnelles		3931097	2752737	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8475929	8475929		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux	93797	93797		
Autres créances clients	34517077	34517077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1217139	1217139		
T. V. A.	4992112	4992112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1448512	1448512		
Groupe et associés	3690123	3690123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1310866	1310866		
Charges constatées d’avance	845897	845897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56626451	56591451	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	45103688	103688	45000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10837852	10837852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15845023	7011971	7868386	
Emprunts et dettes financières divers	48868872	32904590	15964282	
Fournisseurs et comptes rattachés	35426633	35426633		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5956997	5956997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229386	229386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178382	178382		
Groupe et associés	13880524	13880524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3323539	3323539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179650895	109853561	68832668	964666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10301665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel