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BILAN FRANCE FRAIS 2017 Siren 434493672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6485810	3989297	2496513	2421436
Fonds commercial	95000		95000	1074306
Autres immobilisations incorporelles	1004306		1004306	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25996	5703	20292	6725
Autres immobilisations corporelles	1154328	876983	277345	309200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	101697		101697	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248196373	3033528	245162845	240226412
Créances rattachées à des participations	7867946	428420	7439525	7842467
Autres titres immobilisés	326993		326993	326593
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	73000
TOTAL (I)	265293453	8333933	256959519	252280141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213574		213574	107065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30295005	29442	30265562	30074471
Autres créances	15276074		15276074	17751244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2692799		2692799	4550395
Charges constatées d’avance	1522469		1522469	1139787
TOTAL (II)	49999922	29442	49970479	53622963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315293375	8363376	306929999	305903104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27308000		27308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4357593		4357593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2730799		2730799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77307624		65631018	
Report à nouveau	-10600000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13904872		11676605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	594843		510473	
TOTAL (I)	115603734		112214491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4146354		3386668	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4146354		3386668	
Emprunts obligataires convertibles	45103687		45103687	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31292225		30973043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52092688		57461464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33488824		41326321	
Dettes fiscales et sociales	4465302		4772745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172255		246327	
Autres dettes	20564928		10418355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187179910		190301945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306929999		305903104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187179910		131308400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10822464		10824329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79838155		79838155	76678527
Chiffres d’affaires nets	79838155		79838155	76678527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46252	30404
Autres produits			1313910	1785806
Total des produits d’exploitation (I)			81198319	78494739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-106509	-8977
Autres achats et charges externes			57680794	58982718
Impôts, taxes et versements assimilés			415014	403314
Salaires et traitements				4686
Charges sociales			8011	8315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732075	730410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6027	6825
Total des charges d’exploitation (II) 			58761021	60127293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22437298	18367445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			71894	41525
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24112	
Produits financiers de participations			6150000	6054000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121546	219304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6271546	6273304
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000200	650
Intérêts et charges assimilées			2836730	4163536
Différences négatives de change			4930	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4841860	4164186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1429685	2109117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23914766	20518088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000		1284755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182695		239329	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1993051		2610693	
Total des produits exceptionnels (VII)	2205746		4134778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3245706		3153265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			132534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2837107		3478172	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6082814		6763971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3877068		-2629193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6132826		6212289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89747506		88944346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75842634		77267740	
BENEFICE OU PERTE	13904872		11676605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46149		6452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	107982		106467	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6924908		660208
Total Immobilisations corporelles		1026668		255354
Total Immobilisations financières		249930222		256056009
Total Général		257881799		256971572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7585117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1282022
Prêts et immobilisations financières			38000	
Total Immobilisations financières			249559918	256426313
Total Général			249559918	265293453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3429166	560131		3989297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710742	171943		882686
AMORTISSEMENTS Total Général	4139908	732075		4871983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				594843
Total Provisions réglementées	510473	84370		594843
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4146354
Total Provisions pour risques et charges	3386668	2752737	1993051	4146354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3033528
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3938	25607	103	29442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1465688	2025807	103	3491392
TOTAL GENERAL	5362829	4862914	1993154	8232589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25607	103	
                                             - Financières		2000200		
                                            - Exceptionnelles		2837107	1993051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7867946	7867946		
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000	35000		
Clients douteux ou litigieux	42858			
Autres créances clients	30252147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3788743			
T. V. A.	5176563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4538519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1772247			
Charges constatées d’avance	1522469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54996495	54996495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	45103687	45103687		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10822464	10822464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20469761	20469761		
Emprunts et dettes financières divers	52092688	52092688		
Fournisseurs et comptes rattachés	33488824	33488824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4252828	4252828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212474	212474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172255	172255		
Groupe et associés	15078697	15078697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5486231	5486231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187179910	187179910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6468952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11467023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18031001		16340363	
Location, charges locatives et de copropriété	17343		53219	
Personnel extérieur à l’entreprise	4803304		4376372	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	491494		803109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34337650		37409653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57680794		58982718	
Taxe professionnelle	317717		318093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97297		85221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	415014		403314	
Montant de la TVA. collectée	14842155		13793420	
Total TVA. déductible sur biens et services	11836187		10377294	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel