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BILAN FRANCE FRAIS 2016 Siren 434493672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850602	3429166	2421436	1128366
Fonds commercial	1074306		1074306	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8288	1562	6725	
Autres immobilisations corporelles	1018380	709180	309200	283402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241259940	1033528	240226412	240818284
Créances rattachées à des participations	8270688	428220	7842467	9863185
Autres titres immobilisés	326593		326593	301593
Prêts				
Autres immobilisations financières	73000		73000	550000
TOTAL (I)	257881799	5601658	252280141	252944832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107065		107065	98088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30078410	3938	30074471	27333782
Autres créances	17751244		17751244	13153520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4550395		4550395	1946596
Charges constatées d’avance	1139787		1139787	864380
TOTAL (II)	53626902	3938	53622963	43396368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311508701	5605596	305903104	296341201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27308000		27308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4357593		4357593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2730799		2730799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65631018		54793830	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11676605		10837188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	510473		716094	
TOTAL (I)	112214491		100743504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3386668		2313568	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3386668		2313568	
Emprunts obligataires convertibles	45103687		37359633	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30973043		74347377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57461464		29524777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41326321		38064792	
Dettes fiscales et sociales	4772745		4291190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246327		8686	
Autres dettes	10418355		9687668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190301945		193284125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305903104		296341201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131308400		109643441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10824329		10833523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22868
Production vendue biens				
Production vendue services	76678527		76678527	70577238
Chiffres d’affaires nets	76678527		76678527	70600106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30404	18450
Autres produits			1785806	1679274
Total des produits d’exploitation (I)			78494739	72297831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				21287
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8977	10211
Autres achats et charges externes			58982718	53697830
Impôts, taxes et versements assimilés			403314	359999
Salaires et traitements			4686	
Charges sociales			8315	5819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730410	613505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6825	24032
Total des charges d’exploitation (II) 			60127293	54734535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18367445	17563295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41525	334343
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6054000	5295000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219304	205664
Reprises sur provisions et transferts de charges				1230000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6273304	6730664
Dotations financières sur amortissements et provisions			650	1001702
Intérêts et charges assimilées			4163536	3443246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4164186	4444948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2109117	2285716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20518088	20183355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1284755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239329		391000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2610693		1071697	
Total des produits exceptionnels (VII)	4134778		1462697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3153265		2837495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3478172		2416017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6763971		5253512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2629193		-3790815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6212289		5555350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88944346		80825536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77267740		69988347	
BENEFICE OU PERTE	11676605		10837188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6452			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	106467		112493	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4015533		2909374
Total Immobilisations corporelles		821173		205495
Total Immobilisations financières		252994163		11635657
Total Général		257830870		14750527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6924908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1026668
Prêts et immobilisations financières			550000	
Total Immobilisations financières			14699597	249930222
Total Général			14699597	257881799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2887167	541998		3429166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537770	188412	15438	710742
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				510473
Total Provisions réglementées	716094	91504	297125	510473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3386668
Total Provisions pour risques et charges	2313568	3386668	2313568	3386668
sur immobilisations – incorporelles		8		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1033528
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5391		1452	3938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1466490	650	1452	1465688
TOTAL GENERAL	4496153	3478822	2612146	5362829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1452	
                                             - Financières		650		
                                            - Exceptionnelles		3478172	2610693	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8270688	8270688		
Prêts				
Autres immobilisations financières	73000	73000		
Clients douteux ou litigieux	4604			
Autres créances clients	30073805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3535675			
T. V. A.	7355114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	594604			
Groupe et associés	4553240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1712609			
Charges constatées d’avance	1139787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57313129	57313129		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	45103687	103687		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10824329	10824329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20148714	6155169	13354303	
Emprunts et dettes financières divers	57461464	57461464		
Fournisseurs et comptes rattachés	41326321	41326321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4582721	4582721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190024	190024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246327	246327		
Groupe et associés	4250379	4250379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6167976	6167976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190301945	131308400	13354303	45639241
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75492959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16340363		15491520	
Location, charges locatives et de copropriété	53219		63125	
Personnel extérieur à l’entreprise	4376372		3791572	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	803109		247499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37409653		34104112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58982718		53697830	
Taxe professionnelle	318093		255964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85221		104034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	403314		359999	
Montant de la TVA. collectée	13793420		12891573	
Total TVA. déductible sur biens et services	10377294		9956727	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel