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BILAN FAMILIALE DM 2016 Siren 434432480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7360	7360		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3295	3295		40
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17310	17310		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2284555	101280	2183275	3652994
Créances rattachées à des participations	302602		302602	1902515
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2615123	129245	2485877	5555549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80143		80143	51691
Autres créances	25811		25811	22368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3013419	96	3013322	393300
Disponibilités	223129		223129	183652
Charges constatées d’avance	57		57	55
TOTAL (II)	3342558	96	3342462	651066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31303		31303	25728
TOTAL GENERAL (0 à V)	5988984	129342	5859643	6232343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4363360		4459360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164052		157100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300914		1222753	
Report à nouveau	1000		530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-371211		139583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5458116		5979327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31303		25728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31303		25728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254		220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335960		196794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8383		10210	
Dettes fiscales et sociales	25626		20065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370224		227288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5859643		6232343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370224		227288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254		220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79840	68946	148786	146949
Chiffres d’affaires nets	79840	68946	148786	146949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				43
Total des produits d’exploitation (I)			148786	146992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352395	55469
Impôts, taxes et versements assimilés			26273	2854
Salaires et traitements			84717	84966
Charges sociales			14801	15887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40	1068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			478227	160244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329441	-13252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126735	142438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25728	8671
Différences positives de change			26260	39430
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2578	2574
Total des produits financiers (V)			181302	193114
Dotations financières sur amortissements et provisions			31400	25728
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			25649	22638
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	
Total des charges financières (VI)			57066	48366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124235	144748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205206	131496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1335426			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1335426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1509245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1509245		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173819		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7814		-8109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665514		340106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036725		200523	
BENEFICE OU PERTE	-371211		139583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2124		2066	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7360		
Total Immobilisations corporelles		20605		
Total Immobilisations financières		5656789		321953
Total Général		5684755		321953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3391585	2587157
Total Général			3391585	2615123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7360			7360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20566	40		20605
AMORTISSEMENTS Total Général	27926	40		27965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31303
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25728	31303	25728	31303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101280
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		96		96
Total Provisions pour dépréciation	101280	96		101376
TOTAL GENERAL	127008	31400	25728	132680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31400	25728	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	302602	302602		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9893			
T. V. A.	7360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8558			
Charges constatées d’avance	57			
TOTAL ETAT DES CREANCES	408613	408613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	230895	230895		
Fournisseurs et comptes rattachés	8383	8383		
Personnel et comptes rattachés	3051	3051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9226	9226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12333	12333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1015	1015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105065	105065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370224	370224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28979		27720	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	293042		6000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30374		21749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352395		55469	
Taxe professionnelle	1113		1102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25160		1752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26273		2854	
Montant de la TVA. collectée	15560		15840	
Total TVA. déductible sur biens et services	54406		4675	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1