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BILAN EXCEL PISCINES SUD EST 2020 Siren 434422234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12007	12007		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40044	24384	15660	18484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	627230	559304	67925	85324
Autres immobilisations corporelles	321369	298497	22872	45753
Immobilisations en cours	45953		45953	45953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41965		41965	41965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43140		43140	42781
TOTAL (I)	1131709	894193	237515	280260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144573		144573	167584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	314355	99501	214854	276029
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1019038	61574	957464	1059352
Autres créances	183528		183528	182758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	101629		101629	129278
Charges constatées d’avance	25647		25647	5933
TOTAL (II)	2088769	161075	1927694	1820934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3220478	1055268	2165210	2101194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1467700		1452119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93359		15581	
Subventions d’investissement	1648		473	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604947		1510413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31852		31852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261415		245367	
Dettes fiscales et sociales	258717		269898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8279		43665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560262		590781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165210		2101194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560262		588470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	929870		929870	744698
Production vendue biens	1350576		1350576	1726646
Production vendue services	139631		139631	152385
Chiffres d’affaires nets	2420078		2420078	2623728
				
Production stockée			-21925	21859
Production immobilisée				15000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598423	869152
Autres produits			4171	6612
Total des produits d’exploitation (I)			3000746	3536351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			699713	668071
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399280	602036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23011	24854
Autres achats et charges externes			793316	937259
Impôts, taxes et versements assimilés			29356	29008
Salaires et traitements			566280	768606
Charges sociales			235851	322837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40727	45291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99501	108260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2887035	3506226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113711	30126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			156	153
Total des produits financiers (V)			156	413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1771	2041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1771	2041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1615	-1628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112096	28498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403		474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23450		4081	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23854		4555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625		14699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12923		14699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10930		-10143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29667		2774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3024756		3541320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2931397		3525739	
BENEFICE OU PERTE	93359		15581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel