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BILAN EXCEL PISCINES SUD EST 2019 Siren 434422234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12007	12007		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40044	21560	18484	18165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	628689	543364	85324	69131
Autres immobilisations corporelles	351130	305377	45753	29896
Immobilisations en cours	45953		45953	45953
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41965		41965	41965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	42781		42781	42628
TOTAL (I)	1162569	882309	280260	248937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167584		167584	192437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	336280	60251	276029	262070
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1120926	61574	1059352	830456
Autres créances	180447		180447	240692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				350000
Disponibilités	129278		129278	66914
Charges constatées d’avance	5933		5933	75025
TOTAL (II)	1940448	121825	1818623	2017594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3103017	1004134	2098883	2266531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1452119		1401534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15581		50586	
Subventions d’investissement	473		555	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510413		1494914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31852		31852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245367		323530	
Dettes fiscales et sociales	267587		302200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43665		114036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588470		771617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098883		2266531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31852			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	744698		744698	1178669
Production vendue biens	1726646		1726646	1541902
Production vendue services	152385		152385	152580
Chiffres d’affaires nets	2623728		2623728	2873151
				
Production stockée			21859	14263
Production immobilisée			15000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			821143	678640
Autres produits			6612	8602
Total des produits d’exploitation (I)			3488342	3574656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			668071	877981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			602036	580731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24854	-25651
Autres achats et charges externes			937259	809435
Impôts, taxes et versements assimilés			29008	46348
Salaires et traitements			768606	777919
Charges sociales			322837	334040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45291	37905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60251	54293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	31618
Total des charges d’exploitation (II) 			3458217	3524619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30126	50037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			153	151
Total des produits financiers (V)			413	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2041	2240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2041	2240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1628	-2017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28498	48020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	474		6438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4081		2239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4555		8676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14699		2842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14699		2842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10143		5834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2774		3269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493311		3583556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3477730		3532970	
BENEFICE OU PERTE	15581		50586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	46426			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12007		
Total Immobilisations corporelles		1047155		77661
Total Immobilisations financières		85793		6753
Total Général		1144955		84414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59000	1065816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7800	84746
Total Général			66800	1162569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12007			12007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884010	45291	59000	870302
AMORTISSEMENTS Total Général	896018	45291	59000	882309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52351	60251	52351	60251
Sur comptes clients	61574			61574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113925	60251	52351	121825
TOTAL GENERAL	113925	60251	52351	121825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60251	52351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42781	42781		
Clients douteux ou litigieux	60536	60536		
Autres créances clients	1060390	1060390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1561	1561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3948	3948		
Impôts sur les bénéfices	497	497		
T. V. A.	32969	32969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	192	192		
Groupe et associés	136624	136624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4656	4656		
Charges constatées d’avance	5933	5933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1350087	1350087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245367	245367		
Personnel et comptes rattachés	78614	78614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88424	88424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97383	97383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3166	3166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31852	31852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43665	43665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588470	588470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel