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BILAN EXCEL PISCINES SUD EST 2018 Siren 434422234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12007	12007		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36948	18783	18165	14495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585048	515917	69131	31688
Autres immobilisations corporelles	379206	349310	29896	43025
Immobilisations en cours	45953		45953	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41965		41965	41965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	42628		42628	39427
TOTAL (I)	1144955	896018	248937	170601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192437		192437	166786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	314421	52351	262070	261577
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	892030	61574	830456	1055747
Autres créances	240692		240692	258689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	250000
Disponibilités	66914		66914	38495
Charges constatées d’avance	75025		75025	104780
TOTAL (II)	2131519	113925	2017594	2136075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3276474	1009943	2266531	2306676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1401534		1308145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50586		93389	
Subventions d’investissement	555		1127	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1494914		1444901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323530		527839	
Dettes fiscales et sociales	302200		288117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114036		45819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771617		861775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2266531		2306676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771617		861775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1178669		1178669	1377548
Production vendue biens	1541902		1541902	1424082
Production vendue services	152580		152580	137051
Chiffres d’affaires nets	2873151		2873151	2938680
				
Production stockée			14263	-6993
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			678640	708700
Autres produits			8602	14626
Total des produits d’exploitation (I)			3574656	3655014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			877981	975709
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			580731	667702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25651	-44390
Autres achats et charges externes			809435	786100
Impôts, taxes et versements assimilés			46348	33840
Salaires et traitements			777919	751321
Charges sociales			334040	307909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37905	38031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54293	38581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31618	
Total des charges d’exploitation (II) 			3524619	3554795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50037	100219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			151	299
Total des produits financiers (V)			224	375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2240	2209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2240	2209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2017	-1834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48020	98385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6438		466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2239		782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8676		1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2842		357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2842		357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5834		891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3269		5887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3583556		3656636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3532970		3563247	
BENEFICE OU PERTE	50586		93389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12007		
Total Immobilisations corporelles		966264		111841
Total Immobilisations financières		81392		4401
Total Général		1059663		116242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30950	1047155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85793
Total Général			30950	1144955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12007			12007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877055	37905	30950	884010
AMORTISSEMENTS Total Général	889062	37905	30950	896018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38581	52351	38581	52351
Sur comptes clients	84016	1942	24383	61574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122597	54293	62964	113925
TOTAL GENERAL	122597	54293	62964	113925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54293	62964	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	42628	42628		
Clients douteux ou litigieux	60536	60536		
Autres créances clients	831494	831494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1561	1561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4242	4242		
Impôts sur les bénéfices	36658	36658		
T. V. A.	42110	42110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	655	655		
Groupe et associés	136624	136624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18842	18842		
Charges constatées d’avance	75025	75025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251575	1251575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323530	323530		
Personnel et comptes rattachés	95041	95041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95322	95322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111837	111837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31852	31852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114036	114036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771617	771617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel