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BILAN EXCEL PISCINES SUD EST 2016 Siren 434422234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12007	12007		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26734	14793	11941	13582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513218	474213	39005	64982
Autres immobilisations corporelles	376521	350018	26503	56807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41965		41965	41965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39127		39127	38981
TOTAL (I)	1009574	851032	158542	216317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122387		122387	150560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	307151	30718	276433	302324
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1459978	84016	1375963	1478150
Autres créances	272634		272634	133535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	13046
Disponibilités	13875		13875	405
Charges constatées d’avance	96932		96932	102545
TOTAL (II)	2372957	114734	2258223	2180565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3382531	965765	2416765	2396883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1296402		1274998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11742		21405	
Subventions d’investissement	1909		2933	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1352294		1341575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1131	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632204		672469	
Dettes fiscales et sociales	288730		321229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143538		10478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064472		1055308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2416765		2396883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064472		1055308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1204971		1204971	1102021
Production vendue biens	1410396		1410396	1445382
Production vendue services	134061		134061	124678
Chiffres d’affaires nets	2749428		2749428	2672081
				
Production stockée			-19752	39279
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662179	654272
Autres produits			16375	24698
Total des produits d’exploitation (I)			3408229	3390330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			747965	545434
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698035	813274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28173	-6460
Autres achats et charges externes			748704	862121
Impôts, taxes et versements assimilés			42956	45733
Salaires et traitements			719055	710361
Charges sociales			295544	291776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63744	77608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30718	24579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3374898	3364427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33331	25903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			284	310
Total des produits financiers (V)			1299	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2133	2162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2133	2162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-834	-1852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32497	24051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	564		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1024		1142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1588		1286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22343		3932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20755		-2646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411116		3391926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3399374		3370521	
BENEFICE OU PERTE	11742		21405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12007		
Total Immobilisations corporelles		910652		5822
Total Immobilisations financières		80946		4646
Total Général		1003605		10469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				916474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	81092
Total Général			4500	1009574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12007			12007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775281	63744		839025
AMORTISSEMENTS Total Général	787288	63744		851032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24579	6139		30718
Sur comptes clients	84016			84016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108595	6139		114734
TOTAL GENERAL	108595	6139		114734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6139		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39127	39127		
Clients douteux ou litigieux	197160			
Autres créances clients	1262818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1636			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3696			
Impôts sur les bénéfices	32061			
T. V. A.	70053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5622			
Groupe et associés	136624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22942			
Charges constatées d’avance	96932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1868671	1868671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632204	632204		
Personnel et comptes rattachés	73304	73304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91944	91944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123482	123482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143538	143538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064472	1064472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel