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BILAN EXCEL PISCINES SUD EST 2015 Siren 434422234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12007	12007		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26734	13153	13582	15694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507978	442996	64982	99254
Autres immobilisations corporelles	375939	319132	56807	94865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41965		41965	41965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38981		38981	38837
TOTAL (I)	1003605	787288	216317	290614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150560		150560	144100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	326903	24579	302324	263254
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1562166	84016	1478150	1279711
Autres créances	133535		133535	85416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13046		13046	13046
Disponibilités	405		405	17951
Charges constatées d’avance	102545		102545	103968
TOTAL (II)	2289160	108595	2180565	1907446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3292765	895883	2396883	2198061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1274998		1189223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21405		85774	
Subventions d’investissement	2933		4075	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341575		1321313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131		30791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672469		535420	
Dettes fiscales et sociales	321229		307918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10478		1477	
Produits constatés d’avance (2)			1119	
TOTAL (IV)	1055308		876748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2396883		2198061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055308		876748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1092507	9514	1102021	1481099
Production vendue biens	1256959	188424	1445382	1278718
Production vendue services	124678		124678	144293
Chiffres d’affaires nets	2474143	197938	2672081	2904110
				
Production stockée			39279	30395
Production immobilisée				33000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654272	656118
Autres produits			24698	36094
Total des produits d’exploitation (I)			3390330	3659717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545434	703617
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813274	857441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6460	44245
Autres achats et charges externes			862121	718975
Impôts, taxes et versements assimilés			45733	52639
Salaires et traitements			710361	818926
Charges sociales			291776	238182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77608	72952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24579	55198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3364427	3562176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25903	97541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			310	351
Total des produits financiers (V)			310	1126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2162	3082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2162	3082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1852	-1957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24051	95585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1142		1883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1286		1884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2646		1884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3391926		3662727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3370521		3576952	
BENEFICE OU PERTE	21405		85774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	578495		599428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12007		
Total Immobilisations corporelles		907485		3167
Total Immobilisations financières		80802		144
Total Général		1000294		3311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				910652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80946
Total Général				1003605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12007			12007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697673	77608		775281
AMORTISSEMENTS Total Général	709680	77608		787288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24370	24579	24370	24579
Sur comptes clients	135423		51407	84016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159792	24579	75777	108595
TOTAL GENERAL	159792	24579	75777	108595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24579	75777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38981	38981		
Clients douteux ou litigieux	197160			
Autres créances clients	1365006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3030			
Impôts sur les bénéfices	39300			
T. V. A.	59068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31301			
Charges constatées d’avance	102545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1837227	1837227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1131	1131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	672469	672469		
Personnel et comptes rattachés	101275	101275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100579	100579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117831	117831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1545	1545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10478	10478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055308	1055308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel