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BILAN ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK 2020 Siren 434404877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	119256	116387	2868	6794
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	120780	116387	4393	8318
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	98300		98300	53736
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38486	4147	34339	-5615
Créances – Autres	18667		18667	17911
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13347		13347	124337
Caisse				
Charges constatées d’avance	514		514	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169314	4147	165167	190368
Total général Actif	290094			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			47622	47622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4762	4762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88028	80956
Résultat de l’exercice			-49837	7072
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90576	140413
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18945	13935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1450		
Autres dettes			60038	44339
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78983	58274
Total général Passif			169560	198687
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	317920		622069	
Production vendue de services - France	700			
Production stockée	53214		-188914	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	32331		2138	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404165		435293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	143649		161053	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8650		-3400	
(dont crédit bail mobilier)*	6943			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161329		151191	
(dont taxe professionnelle)	905			
Impôts, taxes et versements assimilés	2012		4490	
Rémunérations du personnel 	75377		69375	
Charges sociales	26912		29153	
Dotations aux amortissements	3925		3659	
Dotations aux provisions			9651	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32008		1510	
Total des charges d’exploitation	453861		426682	
Résultat d’exploitation	-49696		8611	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1		62	
Charges exceptionnelles	140		195	
Impôts sur les bénéfices			1282	
Bénéfice ou perte	-49837		7072	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68345			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53835			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			99	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128048	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7268	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			31004	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			31004	
DIVERS Montant de la TVA collectée			68345	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53835	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel