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BILAN ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK 2018 Siren 434404877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres	99	99		
Immobilisations corporelles	122557	115971	6587	11156
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124181	116070	8111	12681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	239250		239250	24600
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32499	25500	6999	24585
Créances – Autres	24861		24861	5444
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4971		4971	109836
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	301581	25500	276081	164465
Total général Actif	425762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			47622	47622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4762	4762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56596	48438
Résultat de l’exercice			24361	8157
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133341	108980
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6037	18210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69018	31869
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2218		
Autres dettes			75795	18086
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150851	68165
Total général Passif			284192	177145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	186711		244178	
Production vendue de services - France				
Production stockée	216000		6650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	947		1218	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403658		252046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120862		54542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1350		300	
(dont crédit bail mobilier)*	5787			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118142		92445	
(dont taxe professionnelle)	669			
Impôts, taxes et versements assimilés	5267		4049	
Rémunérations du personnel 	99292		60382	
Charges sociales	28991		23601	
Dotations aux amortissements	4570		7943	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		49	
Total des charges d’exploitation	378477		243311	
Résultat d’exploitation	25181		8735	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	255		578	
Charges exceptionnelles	67		533	
Impôts sur les bénéfices	499		-533	
Bénéfice ou perte	24361		8157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33176			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124181	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel