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BILAN ENTREPRISE DE MACONNERIE CITAK 2017 Siren 434404877				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	
Immobilisations incorporelles – Autres	99	99		
Immobilisations corporelles	122557	111400	11156	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124181	111500	12680	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	24600		24600	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50085	25500	24585	
Créances – Autres	8869		8869	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109835		109835	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193390	25500	167890	
Total général Actif	317571			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			47622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48438	
Résultat de l’exercice			8157	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108980	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35295	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4		
Autres dettes			18086	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71591	
Total général Passif			180571	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6037	
Dont créances à plus d’un an			37081	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	244178			
Production vendue de services - France				
Production stockée	6650			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1217			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	252046			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54542			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92444			
(dont taxe professionnelle)	733			
Impôts, taxes et versements assimilés	4049			
Rémunérations du personnel 	60381			
Charges sociales	23601			
Dotations aux amortissements	7943			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49			
Total des charges d’exploitation	243311			
Résultat d’exploitation	8734			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	577			
Charges exceptionnelles	532			
Impôts sur les bénéfices	-533			
Bénéfice ou perte	8157			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26485			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17358			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			287	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123893	
Total Immobilisations (Augmentations)			287	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26485	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17358	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel