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BILAN DUGAIN PISCINES 2016 Siren 434458147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7287	7287		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125050	34068	90982	41151
Autres immobilisations corporelles	67663	57910	9753	4910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6929		6929	6929
TOTAL (I)	206930	99266	107664	52990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259697		259697	226571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11147
Clients et comptes rattachés	467207	22098	445109	211381
Autres créances	60682		60682	46573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130178		130178	100153
Charges constatées d’avance	50722		50722	38661
TOTAL (II)	968487	22098	946389	634486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1175416	121364	1054053	687476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157964		104851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30448		53113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197213		166764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29121		40060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5761		1225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	377922		185266	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306563		198649	
Dettes fiscales et sociales	127941		92016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9531		3497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856840		520712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054053		687476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836427		520712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1478608		1478608	1308930
Production vendue services	220991		220991	189218
Chiffres d’affaires nets	1699599		1699599	1498148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6633	17203
Autres produits			1829	40
Total des produits d’exploitation (I)			1708061	1515391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			837709	746894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33126	-43065
Autres achats et charges externes			468835	390574
Impôts, taxes et versements assimilés			12830	8301
Salaires et traitements			293355	263094
Charges sociales			73983	71822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12639	8576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5132	1731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4994	13364
Total des charges d’exploitation (II) 			1676352	1461290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31709	54101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	-685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31150	53416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546		303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546		303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-529		-303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708078		1515391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677630		1462278	
BENEFICE OU PERTE	30448		53113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1828		846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7287		
Total Immobilisations corporelles		135005		67313
Total Immobilisations financières		6929		
Total Général		149221		67313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9604	192713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6929
Total Général			9604	206930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7287			7287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88944	12639	9604	91978
AMORTISSEMENTS Total Général	96231	12639	9604	99266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21771	5132	4805	22098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21771	5132	4805	22098
TOTAL GENERAL	21771	5132	4805	22098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5132	4805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6929	6929		
Clients douteux ou litigieux	26457			
Autres créances clients	440750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17415			
T. V. A.	26431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16836			
Charges constatées d’avance	50722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585540	585540	20413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29095	8681	20413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306563	306563		
Personnel et comptes rattachés	32800	32800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25319	25319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68203	68203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1619	1619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5761	5761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9531	9531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478918	458505	20413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel