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BILAN DEUX-SEVRES VEHICULES INDUSTRIELS 2017 Siren 434441317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	429906	100000	329906	329906
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31995	22457	9538	11871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97319	88814	8505	13235
Autres immobilisations corporelles	89446	85922	3524	9350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	808		808	958
TOTAL (I)	649474	297193	352281	365320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	184513	12132	172381	197239
Avances et acomptes versés sur commandes	933		933	
Clients et comptes rattachés	417406	13734	403672	319426
Autres créances	62041		62041	147165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50146		50146	30978
Charges constatées d’avance	2342		2342	4601
TOTAL (II)	717380	25866	691514	699408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1366854	323059	1043795	1064729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227899		340853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38926		-112954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309725		270799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404241		611827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15		4296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211547		69427	
Dettes fiscales et sociales	110352		102601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			746	
Autres dettes	7904		5032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	734071		793930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043795		1064729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734071		793930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246513		246513	210407
Production vendue biens	4762		4762	1527
Production vendue services	1146339	139980	1286319	1087510
Chiffres d’affaires nets	1397614	139980	1537594	1299445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4772	4341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17268	24780
Autres produits			8	19
Total des produits d’exploitation (I)			1559642	1328584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			702794	644968
Variation de stock (marchandises)			25976	-22989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9703	7129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255092	246565
Impôts, taxes et versements assimilés			11698	11412
Salaires et traitements			278210	309621
Charges sociales			98521	96867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13403	17762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19430	14024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100145	10140
Total des charges d’exploitation (II) 			1514973	1435498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44669	-106913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6063	6036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6063	6036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6063	-6036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38606	-112949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560209		1328584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1521283		1441539	
BENEFICE OU PERTE	38926		-112954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4018		5600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429906		
Total Immobilisations corporelles		218247		513
Total Immobilisations financières		958		
Total Général		649111		513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218760
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	808
Total Général			150	649474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183790	13403		197193
AMORTISSEMENTS Total Général	183790	13403		197193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	100000			100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13250	12132	13250	12132
Sur comptes clients	6436	7298		13734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119686	19430	13250	125866
TOTAL GENERAL	119686	19430	13250	125866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19430	13250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	808			
Clients douteux ou litigieux	18227			
Autres créances clients	399179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	21641			
T. V. A.	24085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15315			
Charges constatées d’avance	2342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	482597	463562	19035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211547	211547		
Personnel et comptes rattachés	24745	24745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45660	45660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39130	39130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	817	817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404241	404241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7904	7904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	734056	734056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		10