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BILAN COLIS EXPRESS DE L'AISNE 2020 Siren 434438446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12080	10567	1513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23126	11351	11775	
Autres immobilisations corporelles	66401	40505	25896	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1121		1121	
TOTAL (I)	140841	62424	78417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1548		1548	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	343		343	
Clients et comptes rattachés	68039		68039	
Autres créances	42270		42270	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100444		100444	
Charges constatées d’avance	3052		3052	
TOTAL (II)	215695		215695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356536	62424	294112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34810			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25177			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3481			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68310			
Report à nouveau	28424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8123			
Subventions d’investissement	4428			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23301			
Dettes fiscales et sociales	42512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364737		364737	
Chiffres d’affaires nets	364737		364737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4660	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			372154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164	
Autres achats et charges externes			145616	
Impôts, taxes et versements assimilés			13713	
Salaires et traitements			165057	
Charges sociales			32008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511	
Total des charges d’exploitation (II) 			382049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2072			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382349			
BENEFICE OU PERTE	-8123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	216			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		77671		27482
Total Immobilisations financières		668		1121
Total Général		116452		28603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3546	101608
Prêts et immobilisations financières			668	
Total Immobilisations financières			668	1121
Total Général			4214	140841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57033	8704	3313	62424
AMORTISSEMENTS Total Général	57033	8704	3313	62424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1121		1121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68039	68039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5016	5016		
T. V. A.	5842	5842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31754	31754		
Charges constatées d’avance	3052	3052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114824	113703	1121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497	497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-497	-497		
Emprunts et dettes financières divers	497	497		
Fournisseurs et comptes rattachés	23301	23301		
Personnel et comptes rattachés	19062	19062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11755	11755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9842	9842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1854	1854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10970	10970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60325	60325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137604	137604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	203			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65741			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145616			
Taxe professionnelle	3135			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13713			
Montant de la TVA. collectée	73235			
Total TVA. déductible sur biens et services	27142			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7